Equity Bancshares, Inc. (EQBK) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Equity Bancshares, Inc.(EQBK)의 시가총액은 $9.79억입니다. 금융 서비스 섹터의 은행 - 지역 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 909명의 직원을 공시하고 있습니다.

EQBK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $47.54입니다. 전일 종가 대비 −$0.40(−0.83%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $39.98에서 $52.27까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.91% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $2.07억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.16억 대비 −4.11%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $2272.60만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −63.71%의 변화입니다. 순이익률은 29.48% 수준입니다. 최근 12개월 기준 EPS는 4.54입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.95억에서 2025 회계연도의 $2.07억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 10.47배 수준입니다. 이는 은행 - 지역 중앙값 12.03배보다 12.97% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 8.73배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.69입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.13배 수준입니다. PSR 기준으로는 은행 - 지역 중앙값 3.58배보다 12.59% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 은행 - 지역 기업은 326개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.81입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 34.71%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +17.50%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +6.61%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 1.84%입니다. 은행 - 지역 중앙값 배당수익률 2.68%보다 0.8%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.88입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 30일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.36입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.66입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +7.30%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +57.89%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −30.06%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.