JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ETF-analyse

Fondsoverzicht

JPMorgan Equity Premium Income ETF wordt verhandeld als JEPI en is ingedeeld als Derivative Income. Als fondsfamilie is JPMorgan vastgelegd. Het fonds wordt verhandeld sinds 20 mei 2020. De totale netto activa bedragen $ 46,16 mld. De jaarlijkse kosten komen neer op een kostenratio van 0,35%. Bij een positie van $ 10.000 is dat $ 35,00 per jaar.

De grootste vastgelegde posities zijn Johnson & Johnson (JNJ), Alphabet Inc Class A (GOOGL) en Analog Devices Inc (ADI). Alleen al Johnson & Johnson is goed voor 1,73% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 15,74% van het fonds.

Prestatieanalyse

De meest recente vastgelegde slotkoers voor JEPI is $ 57,22, van 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +4,10%. De opgeslagen koershistorie begint op 7 februari 2025 en het totaalrendement sindsdien is +5,78%. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 7,97%. De aanbieder meldt daarnaast een gemiddeld rendement over 3 jaar van +9,61%.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +0,56%.

Prijs- & risicoprofiel

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 55,10 tot $ 59,90. De laatste slotkoers ligt 3,85% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 1 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 8,28%. De gerapporteerde bèta is 0,43. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.