JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Analiza ETF

Przegląd funduszu

JPMorgan Equity Premium Income ETF jest notowany jako JEPI i zaklasyfikowany do kategorii Derivative Income. Jako rodzinę funduszy zapisano JPMorgan. Fundusz jest notowany od 20 maja 2020. Aktywa netto ogółem wynoszą 46,16 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,35%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 35,00 $ rocznie.

Największe zapisane pozycje to Johnson & Johnson (JNJ), Alphabet Inc Class A (GOOGL) i Analog Devices Inc (ADI). Na samą pozycję Johnson & Johnson przypada 1,73% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 15,74% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla JEPI to 57,22 $ z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +4,10%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +5,78%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 7,97%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +9,61%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +0,56%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 55,10 $ do 59,90 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 3,85% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 8,28%. Raportowana beta wynosi 0,43. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.