JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Análise de ETF

Visão geral do fundo

JPMorgan Equity Premium Income ETF é negociado como JEPI e está classificado na categoria Rendimento com Derivativos. JPMorgan é a família de fundos registrada. É negociado desde 20 de maio de 2020. Os ativos líquidos totais ascendem a $ 45,27 bi. Os custos anuais correspondem a uma taxa de despesas de 0,35%. Numa posição de $ 10.000 isso representa $ 35,00 por ano.

As maiores posições registradas são Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) e Apple Inc (AAPL). A posição Microsoft Corp, por si só, representa 2,03% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 18,63% do fundo.

Análise de desempenho

O fecho mais recente registrado para JEPI é $ 57,35, com data de 21 de outubro de 2026. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +7,98%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +7,42%. O fundo distribui com um rendimento de 8,16% nos últimos doze meses.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +6,37%. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +21,53%; o pior é 2022, com −3,49%. Dos 5 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.

Perfil de preço e risco

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 55,10 a $ 59,90. O último fecho situa-se 4,08% acima desse mínimo de 52 semanas. Os retornos diários de 6 anos anualizam numa volatilidade de 10,66%. O beta reportado é 0,42. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.