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JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ETF分析

JEPI

経費率 0.35% 利回り 7.97% 純資産 $461.56億 設定 2020年5月20日 運用会社 JPMorgan

$57.22

−$0.21 (−0.37%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	JNJ	Johnson & Johnson	1.73%
2	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.71%
3	ADI	Analog Devices Inc	1.6%
4	AMZN	Amazon.com Inc	1.57%
5	ABBV	AbbVie Inc	1.56%
6	ROST	Ross Stores Inc	1.54%
7	RTX	RTX Corp	1.53%
8	NEE	NextEra Energy Inc	1.51%
9	NVDA	NVIDIA Corp	1.51%
10	LOW	Lowe's Companies Inc	1.48%

分析

データから生成

ファンド概要

JPMorgan Equity Premium Income ETFはJEPIとして取引され、カテゴリーはDerivative Incomeに分類されます。記録上のファンドファミリーはJPMorganです。2020年5月20日から取引されています。純資産総額は$461.56億です。年間コストは経費率0.35%の水準です。$10,000の保有額に対しては、年間$35.00に相当します。

記録上の主要保有銘柄はJohnson & Johnson (JNJ)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)、Analog Devices Inc (ADI)です。Johnson & Johnsonだけでポートフォリオの1.73%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの15.74%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、JEPIの最新の終値は$57.22で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+4.10%です。保存されている価格履歴は2025年2月7日から始まり、それ以降の累積リターンは+5.78%です。このファンドの実績分配利回りは7.97%です。運用会社は3 年の平均リターンを+9.61%と公表しています。

2026年の年初来の価格変動は+0.56%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジは$55.10から$59.90までです。直近の終値は、その52週安値を3.85%上回っています。直近1 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは8.28%です。公表されているベータは0.43です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。