JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ETF-Analyse

Fondsübersicht

JPMorgan Equity Premium Income ETF wird unter JEPI gehandelt und ist der Kategorie Derivative Income zugeordnet. Als Fondsfamilie ist JPMorgan erfasst. Der Fonds wird seit dem 20. Mai 2020 gehandelt. Das Nettofondsvermögen beträgt 46,16 Mrd. $. Die jährlichen Kosten entsprechen einer Kostenquote von 0,35 %. Bei einer Position von 10.000 $ sind das 35,00 $ pro Jahr.

Die größten erfassten Positionen sind Johnson & Johnson (JNJ), Alphabet Inc Class A (GOOGL) und Analog Devices Inc (ADI). Allein auf Johnson & Johnson entfallen 1,73 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 15,74 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der jüngste erfasste Schlusskurs für JEPI beträgt 57,22 $ vom 4. September 2026. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +4,10 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 7. Februar 2025, und die Gesamtrendite seither beträgt +5,78 %. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 7,97 % aus. Der Anbieter meldet zudem eine durchschnittliche Rendite über 3 Jahre von +9,61 %.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +0,56 %.

Preis- & Risikoprofil

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 55,10 $ bis 59,90 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,85 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Tagesrenditen über 1 Jahr ergeben annualisiert eine Volatilität von 8,28 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,43. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.