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JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ETF分析

JEPI

费用比率 0.35% 收益率 8.16% 资产规模 $452.67亿 成立于 2020年5月20日 基金家族 JPMorgan

最后更新: 2026年10月21日

$57.35

−$0.01 (−0.02%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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JEPI 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+7.98%	+7.98%	$107.98	$323.95
3年	+38.06%	+11.35%	$138.06	$414.17
5年	+43.04%	+7.42%	$143.04	$429.11
自2020年5月21日起	+97.75%	+11.21%	$197.75	$593.25

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

JEPI 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+21.53%−3.49%+6.37%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.37%
2025	+8.09%
2024	+12.57%
2023	+9.82%
2022	−3.49%
2021	+21.53%
2020 (不完整年度)	+18.61%

JEPI 各月历史回报率

−7%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.3	+2.9	−4.8	+2.4	−1.9	+1.5	+2.4	+0.8	−1.6	+2.6	—	—
2025	+2.5	+1.3	−3.3	−2.0	+1.8	+2.3	+0.1	+1.8	+0.6	+0.2	+2.4	+0.2
2024	+1.8	+2.4	+2.1	−2.8	+2.2	+0.4	+2.0	+2.9	+1.8	−0.7	+4.3	−4.1
2023	+1.8	−2.2	+2.3	+2.3	−1.7	+3.1	+1.7	+0.0	−3.1	−1.1	+4.7	+2.0
2022	−3.5	−1.2	+3.4	−3.7	−0.1	−3.7	+4.7	−2.9	−6.3	+7.5	+5.2	−2.0
2021	−1.6	+0.7	+6.4	+2.6	+1.8	+1.6	+2.6	+1.7	−4.2	+4.6	−1.7	+5.8
2020	—	—	—	—	—	−0.5	+5.5	+2.4	−0.8	−1.4	+7.3	+2.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

JEPI 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.66%
贝塔系数（3年）: 0.42
最佳年份: +21.53%
最差年份: −3.49%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	2.03%
2	NVDA	NVIDIA Corp	1.93%
3	AAPL	Apple Inc	1.92%
4	JIMXX	JPMorgan Prime Money Market IM	1.92%
5	META	Meta Platforms Inc Class A	1.88%
6	AMZN	Amazon.com Inc	1.85%
7	TT	Trane Technologies PLC Class A	1.81%
8	JNJ	Johnson & Johnson	1.79%
9	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.75%
10	MA	Mastercard Inc Class A	1.74%

分析

数据生成

基金概述

JPMorgan Equity Premium Income ETF以JEPI交易，类别归为衍生品收益。记录中的基金家族为JPMorgan。自2020年5月20日起开始交易。总净资产为$452.67亿。年度成本对应的费用比率为0.35%。按$10,000的持仓计算，每年为$35.00。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)和Apple Inc (AAPL)。仅Microsoft Corp一只就占组合的2.03%。前十大持仓合计占该基金的18.63%。

业绩分析

记录中JEPI的最新收盘价为$57.35，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+7.98%。在5年的区间内，年化回报率为+7.42%。该基金的滚动分配收益率为8.16%。

2026年年初至今的总回报率为+6.37%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+21.53%；最弱的是2022年，为−3.49%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$55.10至$59.90。最新收盘价较该52周最低价高出4.08%。过去6年的日回报率年化后，波动率为10.66%。公布的贝塔系数为0.42。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。