JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ETF分析

基金概述

JPMorgan Equity Premium Income ETF以JEPI交易，类别归为Derivative Income。记录中的基金家族为JPMorgan。自2020年5月20日起开始交易。总净资产为$461.56亿。年度成本对应的费用比率为0.35%。按$10,000的持仓计算，每年为$35.00。

记录中最大的持仓为Johnson & Johnson (JNJ)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)和Analog Devices Inc (ADI)。仅Johnson & Johnson一只就占组合的1.73%。前十大持仓合计占该基金的15.74%。

业绩分析

记录中JEPI的最新收盘价为$57.22，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+4.10%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+5.78%。该基金的滚动分配收益率为7.97%。基金公司另公布3年平均回报率为+9.61%。

2026年年初至今的价格变动为+0.56%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$55.10至$59.90。最新收盘价较该52周最低价高出3.85%。过去1年的日回报率年化后，波动率为8.28%。公布的贝塔系数为0.43。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。