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Vale S.A. (VALE) 주식 분석

Vale S.A.(VALE)는 뉴욕증권거래소에 상장된 기타 산업용 금속 및 광업 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

VALE

$12.70

−$0.32 (−2.46%)

2026년 10월 21일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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VALE 주요 지표

2026년 10월 21일 기준

거래

시가: $12.93
전일 종가: $13.02
당일 변동폭: 12.63–12.94
52주 변동폭: 11.38–17.94
거래량: 2913.47만
베타: 0.70

밸류에이션

시가총액: $540.48억
PER: 25.40
예상 PER: 6.81
PEG 비율: 0.31
PSR: 0.25
EPS (최근 12개월): 0.50

재무 (회계연도)

매출 (회계연도): $384.03억+0.91%
순이익 (회계연도): $23.52억−61.86%
순이익률: 4.76%
발행 주식 수: 42.56억
1년 수익률: +18.65%

배당과 일정

배당금: $0.84+6.48%
배당락일: 2026년 8월 13일
실적 발표일: 2026년 10월 29일
평균 거래량: 2917.66만

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

핵심 데이터

2026년 10월 21일 기준 VALE의 종가는 $12.70, 1년 수익률은 +18.65%입니다.

Vale S.A.(VALE)의 시가총액은 $540.48억입니다.

VALE의 2025 회계연도 매출은 $384.03억입니다.

VALE 연도별 수익률

Vale S.A.(VALE) 10년 수익률: $10,000 투자 결과

1년: $10,000 $11,865; +18.65%
5년: $10,000 $14,022; +40.22%
10년: $10,000 $41,208; +312.08%

10년 전 2016년 10월 21일 종가로 Vale S.A.(VALE)에 $10,000 투자했다면 2026년 10월 21일 종가 기준 $41,208에 달했을 것입니다(누적 +312.08%, 연 +15.21%, 배당 재투자 기준). 주식 분할과 배당을 반영해 조정한 종가로 계산한 과거 수치이며, 수수료와 세금은 반영하지 않았습니다.

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

+67.65%−38.86%−2.53%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

연도	수익률
2026 (부분 연도)	−2.53%
2025	+66.28%
2024	−38.86%
2023	+1.57%
2022	+32.57%
2021	−1.45%
2020	+32.41%
2019	+2.72%
2018	+12.25%
2017	+67.65%
2016 (부분 연도)	+27.13%

2026년 10월 21일 기준.

VALE 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월

매출순이익

2022202320242025

회계연도	매출	순이익	순이익률
2025	$384.03억	$23.52억	6.1%
2024	$380.56억	$61.66억	16.2%
2023	$417.84억	$79.83억	19.1%
2022	$438.39억	$187.88억	42.9%

회계연도	매출	매출총이익	영업이익	순이익	순이익률
2025	$384.03억	$134.56억	$113.43억	$23.52억	6.1%
2024	$380.56억	$137.91억	$111.01억	$61.66억	16.2%
2023	$417.84억	$176.95억	$158.59억	$79.83억	19.1%
2022	$438.39억	$198.11억	$177.95억	$187.88억	42.9%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

VALE 배당 이력

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$1.39+38.0% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 3회 지급

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2026*	$0.40	1	—
2025	$1.39	3	+38.0%
2024	$1.01	3	−18.1%
2023	$1.23	3	−16.3%

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2026 (부분 연도)	$0.40	1	—
2025	$1.39	3	+38.0%
2024	$1.01	3	−18.1%
2023	$1.23	3	−16.3%
2022	$1.47	3	−46.9%
2021	$2.76	3	+504.4%
2020	$0.46	1	+31.7%
2019	$0.35	1	−36.8%
2018	$0.55	2	+32.3%
2017	$0.42	2	+746.9%
2016	$0.05	1	—

최근 배당: 주당 $0.40, 배당락일 2026년 8월 13일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

VALE 밸류에이션과 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 비교

103개 종목의 중앙값

지표	VALE	기타 산업용 금속 및 광업 중앙값	중앙값 대비
PER	25.40	18.23	39% 높음
PSR	0.25	13.40	중앙값의 0.0배
순이익률	4.76%	3.53%	1.2%p 높음

해당 지표를 공시한 기타 산업용 금속 및 광업 종목 103개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 10월 21일 기준.

분석

데이터 기반

회사 개요

최근 종가 기준으로 Vale S.A.(VALE)의 시가총액은 $540.48억입니다. 소재 섹터의 기타 산업용 금속 및 광업 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 65,805명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $11.38에서 $17.94까지입니다. VALE의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $12.70입니다. 전일 종가 대비 −$0.32(−2.46%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 11.6% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Vale S.A.의 보고 매출은 $384.03억입니다. 직전 회계연도 합계 $380.56억에 견주면 변화율은 +0.91%입니다. 같은 회계연도는 $23.52억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −61.86%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 4.76%입니다. 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 3.53%보다 1.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.5입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $438.39억에서 2025 회계연도의 $384.03억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

VALE의 후행 PER은 25.4배입니다. 이는 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 18.23배보다 39.37% 높습니다. 기록상 예상 PER은 6.81배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.31입니다. PSR(주가매출비율)은 0.25배입니다. PSR 기준으로는 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 13.4배의 0배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 기타 산업용 금속 및 광업 기업 103개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.7입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 40.13%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +18.65%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +15.21%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 6.48%입니다. 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 배당수익률 1.42%보다 5.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.84입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 13일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.40입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.39입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −2.53%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +67.65%, 가장 약했던 해는 2024년으로 −38.86%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Vale S.A. (VALE) 은(는) 기타 산업용 금속 및 광업 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Vale S.A.	VALE	$540.48억	25.4
BHP Group Limited	BHP	$2115.02억	21.6
Rio Tinto Group	RIO	$1413.66억	11.8
Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TO	CA$135.93억	79.4

시가총액은 환산 없이 각 기업의 거래 통화로 표시되며, 동종업체는 이 환산하지 않은 금액 순으로 정렬됩니다.

기타 산업용 금속 및 광업 산업 평균 PER은 18.2배입니다. Vale S.A.의 PER은 25.4입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.

소재 인기 주식

LIN

Linde plc

$2307.53억

SCCO

Southern Copper Corporation

$1672.39억

NEM

Newmont Corporation

$1234.72억

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

$989.42억

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

$948.73억

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Vale S.A. (VALE) 주식 분석

가격 추이

VALE 주요 지표

VALE 연도별 수익률

Vale S.A.(VALE) 10년 수익률: $10,000 투자 결과

VALE 회계연도별 매출과 이익

VALE 배당 이력

VALE 밸류에이션과 기타 산업용 금속 및 광업 중앙값 비교

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