Vale S.A. (VALE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Vale S.A. (VALE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 54,05 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Andere Industriemetalle & Bergbau im Sektor Grundstoffe zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 65.805.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 11,38 $ bis 17,94 $. Der letzte Schlusskurs von VALE lag am 21. Oktober 2026 bei 12,70 $. Das sind −0,32 $ (−2,46 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,6 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Vale S.A. einen Umsatz von 38,40 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 38,06 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +0,91 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 2,35 Mrd. $. Das sind −61,86 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,76 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte über dem Andere Industriemetalle & Bergbau-Median von 3,53 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,5.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 43,84 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 38,40 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

VALE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 25,4 gehandelt. Das liegt 39,37 % über dem Andere Industriemetalle & Bergbau-Median von 18,23. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,81. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,31. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,25. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0-Fache des Andere Industriemetalle & Bergbau-Medians von 13,4. Die hier genannten Mediane stammen aus 103 Andere Industriemetalle & Bergbau-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,7 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 40,13 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +18,65 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,21 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 6,48 % ergibt. Das sind 5,1 Prozentpunkte über der Andere Industriemetalle & Bergbau-Medianrendite von 1,42 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,84 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 13. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,40 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,39 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −2,53 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +67,65 %, das schwächste 2024 mit −38,86 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.