Vale S.A. (VALE) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Vale S.A. (VALE) capitalise 54,05 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines, au sein du secteur Matériaux de Base. L'effectif enregistré est de 65 805 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 11,38 $ à 17,94 $. VALE a clôturé pour la dernière fois à 12,70 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,32 $ (−2,46 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 11,6 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Vale S.A. a déclaré un chiffre d'affaires de 38,40 Md $. Face au total de 38,06 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +0,91 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 2,35 Md $. Cela représente −61,86 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 4,76 %. Cela représente 1,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines, qui est de 3,53 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,5.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 43,84 Md $ en 2022 à 38,40 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

VALE se négocie à un ratio cours/bénéfice de 25,4 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 39,37 % au-dessus de la médiane de l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines, qui est de 18,23. Le P/E prévisionnel enregistré est de 6,81. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,31. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,25. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0 fois la médiane de l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines, qui est de 13,4. Les médianes portent ici sur 103 entreprises de l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,7. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 40,13 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +18,65 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +15,21 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 6,48 % sur le dernier cours. Cela représente 5,1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Autres Métaux Industriels et Mines, qui est de 1,42 %. Le taux annuel indiqué est de 0,84 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 13 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 0,40 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,39 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −2,53 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2017, à +67,65 % ; la plus faible est 2024, à −38,86 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.