Vale S.A. (VALE) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Vale S.A. (VALE) capitalizza 54,05 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario, all'interno del settore Materiali di Base. L'organico registrato è di 65.805 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 11,38 $ a 17,94 $. VALE ha chiuso l'ultima volta a 12,70 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,32 $ (−2,46%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 11,6% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Vale S.A. ha dichiarato ricavi per 38,40 Mld $. Rispetto al totale di 38,06 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +0,91%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 2,35 Mld $. Si tratta di −61,86% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 4,76%. Si tratta di 1,2 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario, pari a 3,53%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,5.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 43,84 Mld $ nel 2022 a 38,40 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

VALE è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 25,4 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 39,37% sopra la mediana dell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario, pari a 18,23. Il P/E prospettico registrato è 6,81. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,31. Il rapporto prezzo/vendite è 0,25. Sul prezzo/vendite si tratta di 0 volte la mediana dell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario, pari a 13,4. Le mediane sono calcolate su 103 società dell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,7. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 40,13%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +18,65%. Misurato su 10 anni, equivale a +15,21% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 6,48% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 5,1 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Altri Metalli Industriali e Minerario, pari a 1,42%. Il tasso annuo indicato è di 0,84 $ per azione. La data di stacco registrata è 13 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,40 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,39 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −2,53% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2017, con +67,65%; il peggiore è 2024, con −38,86%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo.