FreightCar America, Inc. (RAIL) 주식 분석

회사 개요

FreightCar America, Inc.(RAIL)의 시가총액은 $1.35억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 철도 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 1,986명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $3.85에서 $14.90 사이에서 움직였습니다. RAIL에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $4.12입니다. 전일 종가 대비 +$0.11(+2.62%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 7.01% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $5.01억입니다. 직전 회계연도 합계 $5.59억에 견주면 변화율은 −10.45%입니다. 같은 해 순이익은 $3810.40만입니다. 순이익률은 −2.69% 수준입니다. 철도 중앙값 13.61%보다 16.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 −0.27입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3.65억에서 2025 회계연도의 $5.01억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 1개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

기록상 후행 이익이 마이너스이므로 PER은 공시되지 않습니다. 예상 이익 기준 PER은 3.9배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.64입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.29배 수준입니다. PSR 기준으로는 철도 중앙값 3.35배의 0.1배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 철도 기업은 13개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.42입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 74.64%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −56.99%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −11.09%에 해당합니다.

성장 및 수익

기록상 RAIL의 가장 최근 배당은 2017년의 것입니다. 배당은 2개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2017년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.27입니다. 그 전해인 2016년에는 주당 합계 $0.09입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −62.78%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +231.85%, 2019년 수익률은 −69.06%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.