Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) 주식 분석

회사 개요

Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL)의 시가총액은 $386.55억입니다. 산업재 섹터의 트럭 운송 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 20,173명입니다.

ODFL의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $185.87입니다. 전일 종가 대비 +$0.12(+0.06%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $126.01에서 $252.03 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 47.5% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $54.96억입니다. 직전 회계연도 합계 $58.15억에 견주면 변화율은 −5.48%입니다. 같은 회계연도는 $10.24억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −13.69%의 변화입니다. 순이익률은 19.44% 수준입니다. 트럭 운송 중앙값 0.39%보다 19.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 5.2입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $62.60억에서 2025 회계연도의 $54.96억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ODFL의 후행 PER은 35.74배입니다. 이는 트럭 운송 중앙값 55.77배보다 35.92% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 27.98배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.31입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 6.9배 수준입니다. PSR 기준으로는 트럭 운송 중앙값 1.1배의 6.3배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 트럭 운송 기업은 17개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +25.49%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +23.42%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.17입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 33.33%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.62%입니다. 트럭 운송 중앙값 배당수익률 1.17%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.16입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 2일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.87입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.12입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +18.86%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +84.15%, 2022년 수익률은 −20.48%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.