TFI International Inc. (TFII) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 TFI International Inc.(TFII)의 시가총액은 $92.57억입니다. 산업재 섹터의 트럭 운송 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 26,427명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $80.63에서 $167.69 사이에서 움직였습니다. TFII의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $112.63입니다. 전일 종가 대비 +$1.23(+1.10%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 39.69% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $78.85억입니다. 직전 회계연도 매출 $83.97억 대비 −6.10%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $3.11억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −26.49%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 4.14%입니다. 트럭 운송 중앙값 0.39%보다 3.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 4.06입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $88.12억에서 2025 회계연도의 $78.85억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 27.74배 수준입니다. 이는 트럭 운송 중앙값 49.08배보다 43.48% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 14.42배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.14배 수준입니다. PSR 기준으로는 트럭 운송 중앙값 1.08배보다 5.77% 높습니다. 이들 지표를 공시한 트럭 운송 기업은 17개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.47입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 37.1%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +18.05%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +20.89%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.69%입니다. 트럭 운송 중앙값 배당수익률 1.3%보다 0.4%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.88입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 30일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.94입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.90입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +119.59%, 2025년 수익률은 −22.66%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +9.83%입니다.