John Hancock Income Securities Trust (JHS) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 John Hancock Income Securities Trust(JHS)의 시가총액은 $1.19억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $10.03에서 $11.93 사이에서 움직였습니다. JHS의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $10.22입니다. 전일 종가 대비 −$0.03(−0.29%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 1.89% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1137.43만입니다. 직전 회계연도 매출 $1918.31만 대비 −40.71%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1108.60만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −41.38%의 변화입니다. 순이익률은 71.98% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.75입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$4199.59만에서 2025 회계연도의 $1137.43만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

JHS의 후행 PER은 13.63배입니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 44.39% 높습니다. PSR(주가매출비율)은 9.56배입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배보다 11.21% 높습니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 512개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −9.19%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +1.84%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.54입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 12.9%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 6.14%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 2.8%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.63입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 11일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.45입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.60입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −10.39%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +22.10%, 2022년 수익률은 −26.46%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.