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John Hancock Income Securities Trust (JHS) Análise de ações

John Hancock Income Securities Trust (JHS) é uma ação do setor Gestão de Ativos cotada na NYSE em Dólar americano.

JHS

$ 10,86

−$ 0,06 (−0.55%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de JHS

Dados de 4 de set. de 2026

Negociação

Abertura: $ 10,88
Fecho anterior: $ 10,92
Intervalo do dia: 10,85–10,88
Intervalo 52 semanas: 10,74–12,09
Volume: 10.80K
Beta: 0.52

Avaliação

Capitalização: $ 126,48 mi
Índice P/L: 13.92
Rácio P/V: 10.15
LPA (12 m): 0.78

Finanças (ano fiscal)

Receitas (ano fiscal): $ 11,37 mi−40.71%
Lucro líquido (ano fiscal): $ 11,09 mi−41.38%
Margem de lucro: 71.98%
Ações em circulação: 11.65M
Retorno 1 ano: −0.97%

Dividendo e datas

Dividendo: $ 0,63+5.76%
Data ex-dividendo: 11 de setembro de 2026
Volume Médio: 11.57K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de JHS por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

+22.10%−26.46%−4.78%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	−4.78%
2025	+10.22%
2024	+8.00%
2023	+6.09%
2022	−26.46%
2021	+4.65%
2020	+12.22%
2019	+22.10%
2018	−9.52%
2017	+11.96%
2016 (ano parcial)	−2.39%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de JHS por ano fiscal

O ano fiscal termina em outubro

ReceitasLucro líquido

2022202320242025

Ano fiscal	Receitas	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 11,37 mi	$ 11,09 mi	97.5%
2024	$ 19,18 mi	$ 18,91 mi	98.6%
2023	$ 619,47 mil	$ 273,29 mil	44.1%
2022	−$ 42,00 mi	−$ 42,26 mi	100.6%

Ano fiscal	Receitas	Lucro bruto	Resultado operacional	Lucro líquido	Margem líquida
2025	$ 11,37 mi	—	—	$ 11,09 mi	97.5%
2024	$ 19,18 mi	—	—	$ 18,91 mi	98.6%
2023	$ 619,47 mil	—	—	$ 273,29 mil	44.1%
2022	−$ 42,00 mi	—	—	−$ 42,26 mi	100.6%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de outubro de 2025.

Histórico de dividendos de JHS

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$ 0,60+11.1% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 4 pagamentos

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026*	$ 0,29	2	—
2025	$ 0,60	4	+11.1%
2024	$ 0,54	4	+33.6%
2023	$ 0,41	4	−44.5%

Ano	Dividendo por ação	Pagamentos	Variação
2026 (ano parcial)	$ 0,29	2	—
2025	$ 0,60	4	+11.1%
2024	$ 0,54	4	+33.6%
2023	$ 0,41	4	−44.5%
2022	$ 0,73	5	−29.5%
2021	$ 1,04	4	+24.5%
2020	$ 0,83	4	+22.7%
2019	$ 0,68	4	−7.4%
2018	$ 0,73	4	−9.6%
2017	$ 0,81	4	+88.6%
2016	$ 0,43	2	—

Último pagamento: $ 0,15 por ação, ex-dividendo em 11 de junho de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de JHS face à mediana de Gestão de Ativos

Mediana de 561 ações

Métrica	JHS	Mediana de Gestão de Ativos	Face à mediana
P/L	13.92	10.34	35% acima
Rácio P/V	10.15	10.42	3% abaixo
Margem de lucro	71.98%	24.09%	47.9 p.p. acima

Medianas de 561 ações de Gestão de Ativos que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Notícias fornecidas por fontes de terceiros. Não constitui aconselhamento financeiro.

Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

John Hancock Income Securities Trust (JHS) capitaliza $ 126,48 mi no último fecho. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 10,74 e $ 12,09. JHS fechou pela última vez a $ 10,86 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,06 (−0,55%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 1,12% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 11,37 mi. Isso representa −40,71% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 19,18 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 11,09 mi. Isso representa −41,38% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 71,98%. Isso são 47,9 pontos percentuais acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 24,09%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,78.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de −$ 42,00 mi em 2022 para $ 11,37 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

JHS é negociada a um índice preço/lucro de 13,92 sobre os últimos doze meses. Isso é 34,62% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,34. O índice preço/vendas é 10,15. Em preço/vendas isso é 2,56% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,42. 561 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é −0,97%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +2,26%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,52. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 12,88%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 5,76% sobre o último preço. Isso são 2,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,11%. À taxa indicada isso representa $ 0,63 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 11 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,29 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,60 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em −4,78%. Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +22,10% e 2022 rendeu −26,46%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.

Comparação com pares

John Hancock Income Securities Trust (JHS) atua no setor de Gestão de Ativos. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa	Ticker	Cap. de Mercado	Índice P/L
John Hancock Income Securities Trust	JHS	$ 126,48 mi	13.9
BlackRock, Inc.	BLK	$ 182,35 bi	26.9
Blackstone Inc.	BX	$ 162,74 bi	30.5
KKR & Co. Inc.	KKR	$ 99,50 bi	34.4

O índice P/L médio do setor Gestão de Ativos é 10.3x. John Hancock Income Securities Trust é negociada a um P/L de 13.9.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Sobre John Hancock Income Securities Trust

John Hancock Income Securities Trust is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by John Hancock Investment Management LLC. It is co-managed by John Hancock Asset Management. The fund invests in the fixed income markets of United States. It invests primarily in corporate and government bonds with average maturity of 7.57 years. The fund benchmarks the performance of its portfolios against the Lehman Brothers Government/ Credit Bond Index. John Hancock Income Securities Trust was formed in February 14, 1973 and is domiciled in United States.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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