John Hancock Income Securities Trust (JHS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

John Hancock Income Securities Trust (JHS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 119,03 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,03 $ und 11,93 $. Der letzte Schlusskurs von JHS lag am 21. Oktober 2026 bei 10,22 $. Das sind −0,03 $ (−0,29 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,89 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 11,37 Mio. $ aus. Das sind −40,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 19,18 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 11,09 Mio. $. Das sind −41,38 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 71,98 %. Das sind 3 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,75.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −42,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 11,37 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

JHS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,63 gehandelt. Das liegt 44,39 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 11,21 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −9,19 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +1,84 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,54 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 12,9 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 6,14 % ergibt. Das sind 2,8 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,63 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,45 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −10,39 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +22,10 % und 2022 −26,46 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.