John Hancock Income Securities Trust (JHS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

John Hancock Income Securities Trust (JHS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 126,48 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,74 $ und 12,09 $. Der letzte Schlusskurs von JHS lag am 4. September 2026 bei 10,86 $. Das sind −0,06 $ (−0,55 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,12 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 11,37 Mio. $ aus. Das sind −40,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 19,18 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 11,09 Mio. $. Das sind −41,38 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 71,98 %. Das sind 47,9 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,78.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −42,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 11,37 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

JHS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,92 gehandelt. Das liegt 34,62 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 10,15. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 2,56 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,42. Diese Kennzahlen werden von 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −0,97 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,26 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,52 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 12,88 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,76 % ergibt. Das sind 2,3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,63 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,29 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −4,78 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +22,10 % und 2022 −26,46 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.