John Hancock Income Securities Trust (JHS) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja John Hancock Income Securities Trust (JHS) wynosi 126,48 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Zarządzanie Aktywami.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 10,74 $ do 12,09 $. Ostatnie zamknięcie JHS wyniosło 10,86 $ w dniu 4 września 2026. To −0,06 $ (−0,55%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 1,12% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 11,37 mln $. To −40,71% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 19,18 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 11,09 mln $. To −41,38% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 71,98%. To o 47,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 24,09%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,78.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z −42,00 mln $ w 2022 na 11,37 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

JHS jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 13,92. To 34,62% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,34. Wskaźnik cena/przychody wynosi 10,15. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 2,56% poniżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,42. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 561 spółek z branży Zarządzanie Aktywami i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi −0,97%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +2,26%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,52. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 12,88%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 5,76%. To o 2,3 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,11%. Przy wskazanej stawce daje to 0,63 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 11 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,29 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,60 $ na akcję.

Od początku 2026 kurs zmienił się o −4,78%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +22,10%, a 2022 przyniósł −26,46%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7.