John Hancock Income Securities Trust (JHS) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja John Hancock Income Securities Trust (JHS) wynosi 119,03 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Zarządzanie Aktywami.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 10,03 $ do 11,93 $. Ostatnie zamknięcie JHS wyniosło 10,22 $ w dniu 21 października 2026. To −0,03 $ (−0,29%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 1,89% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 11,37 mln $. To −40,71% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 19,18 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 11,09 mln $. To −41,38% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 71,98%. To o 3 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 74,97%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,75.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z −42,00 mln $ w 2022 na 11,37 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

JHS jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 13,63. To 44,39% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 9,44. Wskaźnik cena/przychody wynosi 9,56. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 11,21% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,59. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 512 spółek z branży Zarządzanie Aktywami i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −9,19%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +1,84%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,54. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 12,9%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 6,14%. To o 2,8 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,91%. Przy wskazanej stawce daje to 0,63 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 11 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,45 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,60 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −10,39%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +22,10%, a 2022 przyniósł −26,46%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7.