John Hancock Income Securities Trust (JHS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

John Hancock Income Securities Trust (JHS) capitalise 126,48 M $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Gestion d'Actifs.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 10,74 $ et 12,09 $. JHS a clôturé pour la dernière fois à 10,86 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,06 $ (−0,55 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 1,12 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 11,37 M $. Cela représente −40,71 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 19,18 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 11,09 M $. Cela représente −41,38 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 71,98 %. Cela représente 47,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 24,09 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,78.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de −42,00 M $ en 2022 à 11,37 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

JHS se négocie à un ratio cours/bénéfice de 13,92 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 34,62 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 10,34. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 10,15. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 2,56 % en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 10,42. 561 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement du prix sur un an glissant est de −0,97 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +2,26 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,52. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 12,88 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 5,76 % sur le dernier cours. Cela représente 2,3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,11 %. Au taux indiqué, cela représente 0,63 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 11 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,29 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,60 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche −4,78 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +22,10 % et 2022 a rapporté −26,46 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.