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Itron, Inc. (ITRI) 주식 분석

기술

Itron, Inc.

$84.44

+$1.42 (+1.71%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

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분석

회사 개요

아이트론, 인크 (ITRI) 는 전 세계적으로 에너지, 물 및 스마트 시티 운영을 관리하기 위한 종합적인 솔루션을 제공하는 기술, 솔루션 및 서비스 기업으로 운영됩니다. 이 회사는 과학 및 기술 기기 산업에 속하며, 이 분야는 정밀한 계측 장비 및 데이터 기반 인프라 관리에 중점을 둔 기술 집약적 영역을 의미합니다. 해당 기업의 규모는 시장 대자본금 42 억 달러, 연간 매출액 23 억 7 천만 달러, 그리고 임직원 4,987 명이라는 수치로 파악됩니다. 이러한 시장 대자본금과 매출액 수치는 아이트론이 글로벌 스마트 그리드 및 인프라 관리 시장에서 상당한 영향력을 행사하는 중형 규모 기술 기업임을 시사합니다.

재무 건전성

아이트론, 인크의 연간 매출액은 23 억 7 천만 달러이며, 순이익은 3 억 1 천만 달러, EBITDA 는 3 억 6 천 2 백만 달러를 기록했습니다. 매출액과 순이익 사이의 격차는 비용 구조와 직접적인 관련이 있으며, 12.7% 의 수익률을 보인다는 것은 높은 운영 효율성과 비용 통제 능력을 반영합니다. 자유현금흐름은 2 억 6 천 7 백만 달러로, 이는 회사가 배당금 지급, 채무 상환 또는 추가 투자 등 재무적 유연성을 유지하기에 충분한 현금 창출 능력을 보유하고 있음을 의미합니다. 세 가지 마진 지표인 원가율 37.7%, 영업이익률 13.9%, 순이익률 12.7% 를 분석해 보면, 원가율이 제조 및 서비스 비용 부담을, 영업이익률이 운영 효율성을, 순이익률이 최종적 수익성을 각각 반영합니다. 총 현금 10 억 2 천만 달러와 총 부채 12 억 8 천만 달러를 비교할 때 부채대자기본금 비율은 73.86% 로, 이는 회사의 재무구조가 어느 정도 지레를 활용하고 있는 상태를 나타냅니다. 유동비율은 1.80 으로, 이는 회사가 단기 부채를 상환하는 데 있어 유동 자산이 충분하여 단기 유동성 위험이 낮음을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 19.3% 로, 총자산이익률 (ROA) 은 5.5% 로, 이 두 수익률 지표는 관리层的이 자본 배분 효율성과 자산 활용도가 높은 수준임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

트ailing P/E 비율은 14.63 이며, 순이익 증가가 예상되는 향후 P/E 비율은 13.83 으로, 이 두 수치의 차이는 시장이 향후 수익성 개선이 기대된다는 인식을 반영합니다. 주가대순자산비율 (P/B) 은 2.49 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장에서 약 149% 의 프리미엄을 형성하고 있음을 나타냅니다. 주가대매출비율 (P/S) 은 1.78 이고 기업가치 대 EBITDA 비율은 12.57 으로, 이러한 대체 평가 지수들은 매출 기반의 가치 평가와 현금 흐름 기반의 가치 평가가 모두 합리적인 수준임을 시사합니다. 52 주 최고가는 142 달러이며 52 주 최저가는 83.51 달러이고, 현재 주가는 이 변동 범위 내의 특정 지점에 위치하며, 이는 52 주 저점 대비 약 61.7% 상승한 수준이나 52 주 고점 대비 약 0% 하락한 수준에 근접한 상태입니다. 베타 값은 1.50 으로, 이는 전체 시장 대비 아이트론 주가의 변동성이 시장 평균보다 50% 정도 더 높다는 것을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -6.7% 이지만, 수익 성장률은 73.6% 로, 수익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르게 진행되고 있어 비용 구조 개선이나 한 번성 비용 절감이 이루어졌음을 시사합니다. 아이트론, 인크는 배당을 지급하지 않아 배당금 수익률은 해당되지 않으며, 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 발생한 순이익을 배당금 지급이 아닌 사업 재투자나 연구 개발에 집중시키고 있음을 의미합니다. 전체적으로 아이트론, 인크는 매출 감소에도 불구하고 순이익을 크게 늘린 성장 패턴을 보이면서도, 당분간은 배당 정책보다는 내부 성장을 우선시하는 재무 전략을 유지하고 있습니다.

동종업체 비교

Itron, Inc. (ITRI) 은(는) 과학 및 기술 기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Itron, Inc. ITRI $3.74B 13.5
Coherent Corp. COHR $74.61B 181.6
Keysight Technologies, Inc. KEYS $60.74B 57.1
Garmin Ltd. GRMN $46.00B 26.6

과학 및 기술 기기 산업 평균 PER은 105.4배입니다. Itron, Inc.의 PER은 13.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Itron, Inc. 소개

Itron, Inc., a technology, solutions, and service company, provides end-to-end solutions that help manage energy, water, and smart city operations worldwide. It operates in four segments: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes, and Resiliency Solution. The Device Solutions segment offers hardware products that are used for measurement, control, or sensing, such as standard gas, electricity, water, and communicating meters, as well as heat and allocation products. The Networked Solutions segment provides communicating devices, such as smart meters, modules, endpoints, and sensors; network infrastructure; network design services; and associated heat-end management and application software for acquiring and transporting application-specific data. This segment also products and software for the implementation, installation, and management of communicating devices and data networks; offers industrial internet of things solutions, including automated meter reading; advanced metering infrastructure for electricity, water, and gas; distributed energy resource management; grid edge devices; distribution automation communications; smart lighting; and smart city sensors and applications. The Outcomes segment provides value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning, statistical modeling, and other analytics. The Resiliency Solutions segment offers software and services. The company offers implementation, project management, installation, consulting, and post-sale maintenance support services, as well as cloud and software-as-a-service; and extended or customer-specific warranties. It offers its products and services under the Itron brand. The company serves utility and smart city customers, and municipalities through its sales force, distributors, agents, partners, and meter manufacturer representatives. Itron, Inc. was incorporated in 1977 and is headquartered in Liberty Lake, Washington.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$3.74B
PER
13.49
52주 최고가
$142.00
52주 최저가
$77.77
평균 거래량
905.39K
베타
1.35

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
4,987