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Garmin Ltd. (GRMN) 주식 분석

기술

Garmin Ltd.

$238.53

$-2.18 (-0.91%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

Garmin Ltd. 는 전 세계적으로 GPS 기반 제품, 내비게이션, 통신, 센서 기반 및 정보 제품과 서비스를 설계, 개발, 제조, 마케팅 및 유통하는 다방면의 사업을 영위합니다. 이 기업은 과학 및 기술 계측기 산업에 속하며, 이는 정밀한 측정 장비와 데이터 분석 솔루션을 제공하는 기술 섹터의 핵심 특성을 반영합니다. 회사의 규모는 시장 대우 가치 493 억 달러, 연간 매출 72 억 5 천만 달러, 그리고 23,000 명의 직원을 기반으로 합니다. 이러한 시장 대우 가치와 매출 규모는 Garmin 이 과학 및 기술 계측기 분야에서 선두 주자로서의 지위를 확고히 하고 있으며, 막대한 자본을 바탕으로 지속적인 연구 개발 및 글로벌 공급망 구축이 가능함을 시사합니다.

재무 건전성

회사의 연산 매출은 72 억 5 천만 달러이며, 순이익은 16 억 6 천만 달러, EBITDA 는 20 억 6 천만 달러로 기록되었습니다. 매출과 순이익 사이의 약 55 억 9 천만 달러 격차는 고수익 제품 포트폴리오와 효율적인 비용 구조를 반영하며, 높은 원가율에도 불구하고 운영 효율성이 우수함을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 7 억 9 천 8 만 7 천 달러로, 이는 기업이 내부 자금 생성 능력을 바탕으로 자본 지출, 연구 개발 투자 및 분배 정책 수립에 있어 상당한 재무적 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 58.7%로 매우 높은 수준이며, 이는 하드웨어 중심의 비즈니스 모델에서 제품별 원가 관리가 탁월함을 나타냅니다. 영업이익률은 28.9%이고 순이익률은 23.0%로, 중간 단계의 운영 비용과 세금, 이자 비용이 수익의 상당 부분을 흡수하고 있음을 보여줍니다. 현금 보유액은 27 억 4 천만 달러인 반면 부채는 1 억 9 천 5 백 9 만 9 천 달러로, 부채 대 자기자본 비율은 2.18%로 매우 낮은 수준입니다. 이 수치들은 회사의 재무 구조가 공격적이지 않고 보수적이며, 채무 부담이 거의 없는 안정성을 갖추고 있음을 입증합니다. 또한 유동비율은 3.63 으로 단기 채무 변제를 위해 단기 자산이 충분히 확보되어 있어 단기 유동성은 매우 건전합니다. 자기자본 대비 수익률 (ROE) 은 19.8%이고 자산 대비 수익률 (ROA) 은 11.4%로, 이 두 지표는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연산 주가수익비율 (P/E) 은 29.86 이며, 순영업익률에 기반한 주가수익비율 (Forward P/E) 은 25.22 입니다. 이 두 비율 간의 차이는 향후 예상 수익률 증가를 반영하고 있으며, 시장의 기대치가 현재 실적보다 높은 수준임을 시사합니다. 주가순자산비율 (Price-to-Book) 은 5.51 로, 회사의 순자산 가치 대비 주가가 약 5 배 가량 프리미엄을 받고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율은 6.81 이고 기업 가치 대비 순이익 비율 (EV/EBITDA) 은 22.68 로, 이러한 대안적 평가 지표는 높은 수익성과 성장성을 가진 기업으로서 시장에서 높은 평가를 받고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고 주가는 261.69 달러, 최저 주가는 170.00 달러이며, 현재 주가는 이 가격 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.97 으로, 이는 전체 시장 변동성에 비해 약간의 변동성 감소 효과를 보이며, 시장 평균보다 덜 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 16.6% 이며, 순이익 성장률은 21.2% 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 빠른 것은 운영 레버리지 효과나 비용 효율성 개선으로 인해 수익성이 가속화되고 있음을 시사합니다. 배당금 수익률은 1.6% 이고 배당지급률은 40.2% 로, 이러한 지급률은 회사의 높은 순이익 수준을 고려할 때 지속 가능할 것으로 판단됩니다. 전체적으로 회사는 강력한 현금 창출 능력과 성장성, 그리고 안정적인 배당 정책을 통해 투자자들에게 성장과 수익을 동시에 제공하며, 재무 건전성과 성장 동력이 균형을 이루고 있습니다.

동종업체 비교

Garmin Ltd. (GRMN) 은(는) 과학 및 기술 기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Garmin Ltd. GRMN $46.00B 26.6
Coherent Corp. COHR $74.61B 181.6
Keysight Technologies, Inc. KEYS $60.74B 57.1
Teledyne Technologies Incorporated TDY $29.09B 31.8

과학 및 기술 기기 산업 평균 PER은 105.4배입니다. Garmin Ltd.의 PER은 26.6입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Garmin Ltd. 소개

Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$46.00B
PER
26.59
52주 최고가
$273.32
52주 최저가
$186.67
평균 거래량
785.98K
베타
0.96
배당수익률
1.76%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Switzerland
직원 수
23,000