MKS Inc. (MKSI) 주식 분석

회사 개요

MKS Inc.(MKSI)에 시장이 매기는 가치는 $146.12억입니다. 기술 섹터의 과학 및 기술 기기 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 10,200명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $130.72에서 $447.62 사이에서 움직였습니다. MKSI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $216.10입니다. 전일 종가 대비 +$4.96(+2.35%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 65.32% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 MKS Inc.의 보고 매출은 $39.31억입니다. 직전 회계연도 매출 $35.86억 대비 +9.62%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $2.95억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +55.26%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 10.1%입니다. 과학 및 기술 기기 중앙값 11.31%보다 1.2%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 6.29입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $35.47억에서 2025 회계연도의 $39.31억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

MKSI의 후행 PER은 34.36배입니다. 이는 과학 및 기술 기기 중앙값 38.81배보다 11.45% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 12.29배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.32입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.36배 수준입니다. PSR 기준으로는 과학 및 기술 기기 중앙값 4.58배보다 26.64% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 과학 및 기술 기기 기업은 33개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 2.03입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 48.83%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +54.06%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +17.02%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.47%입니다. 과학 및 기술 기기 중앙값 배당수익률 0.53%보다 0.1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 25일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.75입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.88입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +71.89%, 2022년 수익률은 −50.97%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +35.46%입니다.