StockVS

Itron, Inc. (ITRI) 株式分析

テクノロジー

Itron, Inc.

$84.44

+$1.42 (+1.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

会社概要

イートロン・インク(ITRI)は、エネルギー、水、スマートシティの運営を世界規模で管理するためのエンドツーエンドのソリューションを提供するテクノロジー企業です。同社はデバイスソリューション、ネットワーク化ソリューション、アウトカム、レジリエンスソリューションという 4 つのセグメントを通じて、インフラ管理および運用効率化に特化した製品とサービスを開発しています。この企業はテクノロジーセクターに分類され、科学的・技術機器という産業分野で活動しており、これは高度な技術革新と精密な製造能力が求められる領域を指します。現在の市場資本化額は 42.1 億ドルで、年間売上高は 23.7 億ドル、従業員数は 4,987 名に達しています。これらの数値は、同社が中大型企業としての地位を確立し、かつ業界内で一定の規模感を維持していることを示唆しており、グローバルなエネルギーインフラ市場において重要なプレイヤーとしての存在感を反映しています。

財務健全性

同社の時価総額 1 四半期(TTM)売上高は 23.7 億ドルで、純利益は 3.01 億ドル、EBITDA は 3.63 億ドルです。売上高から純利益を引いた差額である 20.6 億ドルの粗利益は、営業コストや一般管理費といった固定費構造や、販売促進費の効率性を分析する上で重要な指標となります。フリーキャッシュフローは 2.68 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当支払い以外の資金を確保しており、財務的柔軟性や新規投資に充てる余力を有していることを意味します。粗利益率は 37.7%、営業利益率は 13.9%、利益率は 12.7% で、それぞれが製造コストの低さ、営業効率的な運用、および最終的な収益性を示しています。現金保有額は 10.2 億ドルに対し、負債総額は 12.8 億ドルで、負債対資本比率は 73.86% であり、バランスシートは若干のレバレッジを効かせていますが、流動性リスクは限定的です。流動性比率は 1.80 であり、これは同社が短期債務を満期時に完済できる十分な流動性資産を保有しており、短期的な財務リスクは低いことを示しています。自己資本利益率(ROE)は 19.3%、総資産利益率(ROA)は 5.5% で、前者は株主資本の効率性の高さを、後者は総資産全体での収益生成能力をそれぞれ示しており、経営陣の資本配分能力は高い水準にあります。

評価測度

trailing P/E(株価収益率)は 14.63 倍で、前方 P/E は 13.83 倍です。前方 P/E が trailing P/E より低いことは、市場が来期の収益増を見込んでおり、収益性の改善が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.49 倍であり、これは簿価に対して市場が約 1.5 倍のプレミアムを付けていることを意味し、成長性やブランド価値を評価している可能性があります。株価対売上高比率は 1.78 倍、EV/EBITDA は 12.57 倍で、これらは収益規模や調整後収益に対する評価水準を示しており、同セクター内での相対的な価値位置づけを補完的に把握するための指標となります。52 週高値は 142.00 ドル、52 週安値は 83.51 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内を推移しています。ベータ値は 1.50 で、これは同社の株価変動が広範な市場変動の 1.5 倍の振幅を示す傾向があり、市場よりも高いボラティリティを有していることを示しています。

成長と収益

時価総額 1 四半期(TTM)の売上成長率は -6.7% で、利益成長率は 73.6% です。利益成長率が売上成長率を大幅に上回っていることは、コスト構造の改善や高収益な事業ポートフォリオへのシフトが進んでいることを示唆しており、収益性の向上が売上規模の縮小を補っている状況にあります。配当支払いは行われておらず、配当利回りは該当せず、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を株主への配当ではなく、事業再投資や研究開発への投入という成長戦略に回していることを意味します。全体的な成長と収益のプロファイルは、売上規模の調整局面にある一方で、利益率の大幅な改善により収益基盤を強化しつつ、配当ではなく成長投資を優先する資本配分方針を採用している特徴があります。

同業他社比較

Itron, Inc. (ITRI) は科学・技術機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Itron, Inc. ITRI $3.74B 13.5
Coherent Corp. COHR $74.61B 181.6
Keysight Technologies, Inc. KEYS $60.74B 57.1
Garmin Ltd. GRMN $46.00B 26.6

科学・技術機器業界の平均PERは105.4倍です。Itron, Inc.のPERは13.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Itron, Inc.について

Itron, Inc., a technology, solutions, and service company, provides end-to-end solutions that help manage energy, water, and smart city operations worldwide. It operates in four segments: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes, and Resiliency Solution. The Device Solutions segment offers hardware products that are used for measurement, control, or sensing, such as standard gas, electricity, water, and communicating meters, as well as heat and allocation products. The Networked Solutions segment provides communicating devices, such as smart meters, modules, endpoints, and sensors; network infrastructure; network design services; and associated heat-end management and application software for acquiring and transporting application-specific data. This segment also products and software for the implementation, installation, and management of communicating devices and data networks; offers industrial internet of things solutions, including automated meter reading; advanced metering infrastructure for electricity, water, and gas; distributed energy resource management; grid edge devices; distribution automation communications; smart lighting; and smart city sensors and applications. The Outcomes segment provides value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning, statistical modeling, and other analytics. The Resiliency Solutions segment offers software and services. The company offers implementation, project management, installation, consulting, and post-sale maintenance support services, as well as cloud and software-as-a-service; and extended or customer-specific warranties. It offers its products and services under the Itron brand. The company serves utility and smart city customers, and municipalities through its sales force, distributors, agents, partners, and meter manufacturer representatives. Itron, Inc. was incorporated in 1977 and is headquartered in Liberty Lake, Washington.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$3.74B
PER
13.49
52週高値
$142.00
52週安値
$77.77
平均出来高
905.39K
ベータ
1.35

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,987