HighPeak Energy, Inc. (HPK) 주식 분석

회사 개요

HighPeak Energy, Inc.(HPK)의 시가총액은 $10.18억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 50명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $3.85에서 $9.13 사이에서 움직였습니다. HPK의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $8.05입니다. 전일 종가 대비 −$0.24(−2.90%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 109.09% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $8.63억입니다. 직전 회계연도 합계 $11.17억에 견주면 변화율은 −22.72%입니다. 같은 회계연도는 $1896.30만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −80.05%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 −10.28%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 11.54%보다 21.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −0.67입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $7.56억에서 2025 회계연도의 $8.63억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

기록상 후행 이익이 마이너스이므로 PER은 공시되지 않습니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.18배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.33배보다 49.36% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업 122개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 가격 수익률은 +6.28%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 −2.45%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.39입니다. 최근 8년 동안의 연환산 변동성은 68.47%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.74%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.49%보다 0.8%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.16입니다. 기록상 배당락일은 2025년 12월 1일입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2025년에는 4회 지급으로 주당 합계 $0.16입니다. 그 전해인 2024년에는 주당 합계 $0.16입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +69.83%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2022년으로 +56.90%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −67.16%입니다. 기록에 있는 완전 역년 7개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.