HighPeak Energy, Inc. (HPK) 株式分析

企業概要

HighPeak Energy, Inc.（HPK）の時価総額は$10.18億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は50人です。

過去52週間の価格は$3.85から$9.13の範囲で推移しています。HPKの直近の終値は2026年9月4日の$8.05です。前日終値との差は−$0.24（−2.90%）です。直近の終値は、その52週安値を109.09%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$8.63億です。前会計年度の合計$11.17億と比べると、変化率は−22.72%です。同年は純利益$1896.30万で着地しました。前会計年度に対して、−80.05%の変化です。公表されている純利益率は−10.28%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を21.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.67です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.56億から2025年度の$8.63億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

記録上、過去12か月の利益はマイナスであり、PERは公表されていません。売上高に対して、株価は売上高の1.18倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を49.36%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+6.28%です。5 年で見ると、複利ベースで年−2.45%に相当します。市場全体に対するベータは0.39と報告されています。直近8 年の年率ボラティリティは68.47%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.74%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を0.8ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.16となります。記録上の権利落ち日は2025年12月1日です。配当は5暦年分が記録されており、2025年は4回の支払いで1株当たり合計$0.16です。その前年の2024年は1株当たり合計$0.16でした。

2026年の年初来の価格変動は+69.83%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2022年で+56.90%、最も弱かったのは2025年で−67.16%です。記録上の完全な暦年7年のうち、4年がプラスで終えています。