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ESCO Technologies Inc. (ESE) 주식 분석

기술

ESCO Technologies Inc.

$305.08

+$9.46 (+3.20%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

ESCO Technologies Inc. 는 항공, 해군, 방위 및 산업 고객을 위한 공학 부품과 시스템을 제공하는 기업으로, 항공우주 및 방위 분야에서 특수 여과 제품, 예를 들어 유압 필터 요소와 유체 제어 장치를 설계하고 제조합니다. 이 기업은 기술 섹터에 속하며 과학 및 기술 계측기 산업 분야에서 활동하고 있으며, 이는 고정밀 기술 솔루션을 필요로 하는 특수한 시장 니즈를 충족시키는 전문성을 의미합니다. 회사의 규모는 시장 대우치가 80 억 달러, 연매출 11 억 7 천만 달러, 그리고 3,359 명의 직원을 보유하고 있는 것으로 파악됩니다. 이러한 시장 대우치와 매출 규모는 ESCO Technologies 가 방위 및 산업용 고성능 필터링 솔루션 시장에서 상당한 점유율과 시장 영향력을 지니고 있음을 시사하며, 대규모 자본 투입이 필요한 연구개발과 생산 인프라를 유지할 수 있는 기반을 제공합니다.

재무 건전성

ESCO Technologies Inc. 의 연매출은 11 억 7 천만 달러, 순이익은 1 억 2 천 4 천 68 만 달러, 그리고 EBITDA 는 2 억 7 천 2 천 64 만 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 차이는 영업 비용, 연구개발 비용, 그리고 기타 운영 비용이 전체 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 보여주며, 이는 기술 집약적인 산업 특성상 높은 고정비 구조를 반영합니다. 자유현금흐르는 3 억 3 천 9 백 68 만 달러로, 이 수준은 회사가 채무 상환, 자본 지출, 혹은 추가 인수합병과 같은 유연한 재무 전략을 펼칠 충분한 내부 자금을 보유하고 있음을 의미합니다. 세 가지 마진율을 분석해 보면, 매출총이익률은 41.9%, 영업이익률은 13.3%, 순이익률은 26.0%이며, 이 수치들은 제품 가격 책정의 효율성과 최종 제품 판매 단가가 원가를 얼마나 효과적으로 커버하는지를 보여줍니다. 현금 보유액은 1 억 3 천 82 만 달러이고 총 부채는 2 억 1 천 10 만 달러로, 부채대자기본금비율은 13.53 으로, 부채보다 현금이 더 많거나 부채 수준이 상대적으로 낮아 재무 건전성이 양호한 편이나 부채대자기본금비율이 13.53 을 초과하는 점은 레버리지가 존재함을 나타냅니다. 유동비율은 1.33 으로, 이는 단기 채무를 상환하는 데 현재 자산이 충분하며 단기 유동성이 확보되어 있음을 시사합니다. 자기자본이익률과 총자산이익률分别是 8.9% 와 5.5%이며, 이러한 수익성 지표는 경영진이 자본을 효율적으로 운용하여 투자자에게 가치를 창출하고 있는 정도를 반영합니다.

밸류에이션 평가

잔존 주가수익비율 (TTM) 은 64.54, 순부기주당이익에 기반한 순부기주당이익비율은 33.71 입니다. 이 두 수치의 차이는 향후 예상되는 수익률 증가나 시장 기대치가 현재 실적보다 높게 반영되어 있음을 시사하며, 투자자들은 미래 성장성에 대해 더 높은 가치를 부여하고 있을 가능성이 있습니다. 주가대순자산비는 5.14 로, 이는 회사의 순자산 가치보다 시장이 더 높은 프리미엄을 책정하고 있음을 의미하며, 기술 자산의 무형적 가치나 브랜드 파워가 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 주가대매출비는 6.85, 기업가치대순이익비율 (EV/EBITDA) 은 29.82 로, 이러한 대체 평가 지표들은 회사의 규모 대비 매출 및 수익 창출 능력을 고려할 때 주가가 현재 수준으로 적정하거나 프리미엄이 있는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 52 주 최고가는 315.15 달러, 최저가는 138.15 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있어 과거 최고점 대비 어느 정도 하락한 상태이거나 최근 가격 변동성을 반영하고 있습니다. 베타 값은 1.14 로, 이는 시장의 일반적인 변동성보다 약 14% 더 높은 가격 변동성을 보이며, 시장 전체보다 민감하게 반응하는 고변동성 주식임을 나타냅니다.

Growth & Income

연매출 성장은 35.0%, 이익 성장은 21.9% 로, 이익 성장이 매출 성장보다 느리게 진행되고 있어 매출 확대가 비용 증가보다 빠르게 진행되었거나, 이익률 개선이 아직 완전히 이루어지지 않은 것으로 보입니다. 배당금 지급률은 0.1% 로 매우 낮으며, 배당지급비율은 6.7% 입니다. 이 배당지급비율은 회사의 순이익 대비 배당금 지급 비중이 매우 낮아 배당금 지급이 장기적으로 유지 가능한 수준임을 나타내지만, 대부분의 이익이 배당금이 아닌 다른 용도로 사용되고 있음을 보여줍니다. 회사가 배당금을 거의 지급하지 않는 것은 이익을 배당금 대신 성장 프로젝트, 연구개발, 혹은 자사주 매입에 재투자하여 장기적인 가치 창출을 도모하고 있음을 의미합니다. 전반적으로 ESCO Technologies 는 높은 매출 성장률과 양호한 현금흐르스를 바탕으로 한 성장 중심의 재무 프로파일을 보이며, 제한적인 배당금 정책은 주주환원보다는 내부 자본 축적을 우선시하는 전략을 반영합니다.

동종업체 비교

ESCO Technologies Inc. (ESE) 은(는) 과학 및 기술 기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
ESCO Technologies Inc. ESE $7.90B 59.9
Coherent Corp. COHR $74.61B 181.6
Keysight Technologies, Inc. KEYS $60.74B 57.1
Garmin Ltd. GRMN $46.00B 26.6

과학 및 기술 기기 산업 평균 PER은 105.4배입니다. ESCO Technologies Inc.의 PER은 59.9입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

ESCO Technologies Inc. 소개

ESCO Technologies Inc. provides engineered components and systems for aviation, navy, defense, and industrial customers. The Aerospace & Defense segment designs and manufactures specialty filtration products, including hydraulic filter elements and fluid control devices used in commercial and defense aerospace applications; miniature electro-explosive devices for military aircraft ejection seats and missile arming devices; manufactures and sells mission-critical bushings, pins, sleeves, and precision-tolerance machined components for landing gear, rotor heads, engine mounts, flight controls, and actuation systems for the aerospace and defense industries; designs, develops and manufactures elastomeric-based signature reduction solutions for U.S. naval vessels; and provides mission-critical signature and power management solutions. The Utility Solutions Group segment develops, manufactures, and delivers diagnostic testing solutions; and designs and manufactures decision support tools for the renewable energy industry, primarily wind and solar. The RF Test & Measurement segment designs and manufactures products and systems to measure and control RF energy for research and development, regulatory compliance, and medical and security applications; and turnkey systems, such as RF test facilities and measurement systems, acoustic test enclosures, RF and magnetically shielded rooms, and secure communication facilities. This segment also supplies RF absorptive materials, filters, antennas, field probes, test cells, proprietary measurement software, and other test accessories; and offers calibration and product tests, feedthrough capacitors, high current power, telephone, data and control line filters, and high-altitude electromagnetic protection filters. It distributes its products through distributors, sales representatives, direct sales teams, and in-house sales personnel. The company was incorporated in 1990 and is based in Saint Louis, Missouri.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$7.90B
PER
59.94
52주 최고가
$346.20
52주 최저가
$174.92
평균 거래량
315.09K
베타
1.18
배당수익률
0.10%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
3,359