ESCO Technologies Inc. (ESE) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

ESCO Technologies Inc. (ESE) ha una capitalizzazione di mercato di 6,41 Mld $. È classificata nell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici, all'interno del settore Tecnologia. La società dichiara 3359 dipendenti.

ESE ha chiuso l'ultima volta a 247,53 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,11 $ (−0,04%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 193,68 $ e 362,15 $. L'ultima chiusura si colloca 27,8% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 1,10 Mld $. Si tratta di +19,18% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 919,13 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 299,22 Mln $. Si tratta di +193,70% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 24,39%. Si tratta di 13,1 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici, pari a 11,31%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 5,39.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 857,50 Mln $ nel 2022 a 1,10 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

ESE è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 45,92 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 18,34% sopra la mediana dell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici, pari a 38,81. Sugli utili attesi il rapporto è 26,84. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,67. Il rapporto prezzo/vendite è 4,97. Sul prezzo/vendite si tratta di 8,43% sopra la mediana dell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici, pari a 4,58. Le mediane sono calcolate su 33 società dell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici che riportano la metrica.

Il beta riportato è 1,05. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 31,02%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +12,48%. Misurato su 10 anni, equivale a +19,17% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 0,13% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,4 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Strumenti Scientifici e Tecnici, pari a 0,53%. Al tasso indicato si tratta di 0,32 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 1 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,24 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,32 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +46,96%; il peggiore è 2021, con −12,59%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +26,80% da inizio anno.