Euroholdings Ltd. (EHLD) 주식 분석

회사 개요

Euroholdings Ltd.(EHLD)에 시장이 매기는 가치는 $3377.12만입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다.

기록상 52주 가격 범위는 $6.11에서 $15.80까지입니다. EHLD의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $11.99입니다. 전일 종가 대비 +$0.69(+6.11%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 96.24% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1322.84만입니다. 직전 회계연도 합계 $1564.06만에 견주면 변화율은 −15.42%입니다. 같은 회계연도는 $1470.99만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +289.85%의 변화입니다. 순이익률은 40.21% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 17.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 3.37입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2448.03만에서 2025 회계연도의 $1322.84만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 3.56배 수준입니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 62.33% 낮습니다. PSR(주가매출비율)은 1.43배입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 11.38% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +84.77%입니다. 저장된 가격 이력은 2025년 3월 7일부터 시작하며, 그 이후 누적 수익률은 −24.98%입니다. 최근 1년 동안의 연환산 변동성은 57.55%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 EHLD의 배당수익률은 4.96%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 0.1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.56입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 9일입니다. 배당은 2개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.28입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.42입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +82.70%입니다.