Churchill Downs Incorporated (CHDN) 주식 분석

회사 개요

Churchill Downs Incorporated(CHDN)의 시가총액은 $56.50억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 도박 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 6,600명의 직원을 공시하고 있습니다.

CHDN의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $82.79입니다. 전일 종가 대비 −$0.23(−0.28%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $73.09에서 $118.35 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 13.27% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Churchill Downs Incorporated의 보고 매출은 $29.26억입니다. 직전 회계연도 매출 $27.34억 대비 +7.01%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $3.83억입니다. 직전 회계연도 대비 −10.26%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 13.8%입니다. 도박 중앙값 3.2%보다 10.6%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 5.86입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $18.10억에서 2025 회계연도의 $29.26억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 13.83배 수준입니다. 이는 도박 중앙값 16.09배보다 14.05% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 10.98배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.69입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.89배 수준입니다. PSR 기준으로는 도박 중앙값 0.79배보다 138.62% 높습니다. 이들 지표를 공시한 도박 기업은 15개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −13.97%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +14.00%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.77입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 37.92%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.54%입니다. 도박 중앙값 배당수익률 1.5%보다 1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.44입니다. 기록상 배당락일은 2025년 12월 5일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2025년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.44입니다. 그 전해인 2024년에는 주당 합계 $0.41입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −27.24%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +69.49%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −14.47%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.