Churchill Downs Incorporated (CHDN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Churchill Downs Incorporated (CHDN) affiche une capitalisation boursière de 5,65 Md $. L'entreprise relève du secteur Consommation Cyclique, dans l'industrie Jeux de Hasard. L'entreprise déclare 6 600 employés.

CHDN a clôturé pour la dernière fois à 82,79 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,23 $ (−0,28 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 73,09 $ et 118,35 $. La dernière clôture se situe 13,27 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Churchill Downs Incorporated a déclaré un chiffre d'affaires de 2,93 Md $. Cela représente +7,01 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 2,73 Md $. Le résultat net du même exercice était de 383,00 M $. Cela représente −10,26 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 13,8 %. Cela représente 10,6 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Jeux de Hasard, qui est de 3,2 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 5,86.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,81 Md $ en 2022 à 2,93 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 13,83. Cela représente 14,05 % en dessous de la médiane de l'industrie Jeux de Hasard, qui est de 16,09. Le P/E prévisionnel enregistré est de 10,98. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,69. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,89 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 138,62 % au-dessus de la médiane de l'industrie Jeux de Hasard, qui est de 0,79. 15 entreprises de l'industrie Jeux de Hasard communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −13,97 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +14,00 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 0,77. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 37,92 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 0,54 % sur le dernier cours. Cela représente 1 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Jeux de Hasard, qui est de 1,5 %. Le taux annuel indiqué est de 0,44 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 5 décembre 2025. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2025 compte 1 versements pour un total de 0,44 $ par action. L'année précédente, 2024, totalisait 0,41 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −27,24 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2019, à +69,49 % ; la plus faible est 2025, à −14,47 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.