Churchill Downs Incorporated (CHDN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Churchill Downs Incorporated (CHDN) heeft een beurswaarde van $ 5,65 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Gokken. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 6.600.

CHDN sloot voor het laatst op $ 82,79 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,23 (−0,28%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 73,09 en $ 118,35. De laatste slotkoers ligt 13,27% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Churchill Downs Incorporated een omzet van $ 2,93 mld. Dat is +7,01% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,73 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 383,00 mln. Dat is −10,26% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 13,8%. Dat is 10,6 procentpunt boven de Gokken-mediaan van 3,2%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 5,86.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,81 mld. in 2022 naar $ 2,93 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 13,83. Dat is 14,05% onder de Gokken-mediaan van 16,09. De vastgelegde verwachte K/W is 10,98. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,69. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,89 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 138,62% boven de Gokken-mediaan van 0,79. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 15 Gokken-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −13,97%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +14,00% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,77. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 37,92%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,54% oplevert. Dat is 1 procentpunt onder het mediane Gokken-dividendrendement van 1,5%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,44 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 5 december 2025. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2025 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,44 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2024, kwam het totaal uit op $ 0,41 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −27,24%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +69,49%, het zwakste 2025 met −14,47%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.