Churchill Downs Incorporated (CHDN) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Churchill Downs Incorporated (CHDN) ha una capitalizzazione di mercato di 5,65 Mld $. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Gioco d'Azzardo. La società dichiara 6600 dipendenti.

CHDN ha chiuso l'ultima volta a 82,79 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,23 $ (−0,28%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 73,09 $ e 118,35 $. L'ultima chiusura si colloca 13,27% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Churchill Downs Incorporated ha dichiarato ricavi per 2,93 Mld $. Si tratta di +7,01% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 2,73 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 383,00 Mln $. Si tratta di −10,26% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 13,8%. Si tratta di 10,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 3,2%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 5,86.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,81 Mld $ nel 2022 a 2,93 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 13,83. Si tratta di 14,05% sotto la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 16,09. Il P/E prospettico registrato è 10,98. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,69. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,89 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 138,62% sopra la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 0,79. 15 società dell'industria Gioco d'Azzardo riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −13,97%. Misurato su 10 anni, equivale a +14,00% all'anno composto. Il beta riportato è 0,77. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 37,92%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 0,54% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 1,5%. Il tasso annuo indicato è di 0,44 $ per azione. La data di stacco registrata è 5 dicembre 2025. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2025 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,44 $ per azione. L'anno precedente, il 2024, ha totalizzato 0,41 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −27,24% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2019, con +69,49%; il peggiore è 2025, con −14,47%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.