Churchill Downs Incorporated (CHDN) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Churchill Downs Incorporated (CHDN) ha una capitalizzazione di mercato di 6,07 Mld $. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Gioco d'Azzardo. La società dichiara 6600 dipendenti.

CHDN ha chiuso l'ultima volta a 87,07 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −3,21 $ (−3,56%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 79,40 $ e 118,35 $. L'ultima chiusura si colloca 9,66% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Churchill Downs Incorporated ha dichiarato ricavi per 2,93 Mld $. Si tratta di +7,01% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 2,73 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 383,00 Mln $. Si tratta di −10,26% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 13,8%. Si tratta di 13,5 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 0,31%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 5,69.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,81 Mld $ nel 2022 a 2,93 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 15,3. Si tratta di 17,65% sotto la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 18,58. Il P/E prospettico registrato è 11,76. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,69. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,03 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 93,07% sopra la mediana dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 1,05. 16 società dell'industria Gioco d'Azzardo riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso −14,26%. Misurato su 10 anni, equivale a +13,83% all'anno composto. Il beta riportato è 0,67. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 37,75%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 0,49% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,7 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Gioco d'Azzardo, pari a 1,18%. Il tasso annuo indicato è di 0,44 $ per azione. La data di stacco registrata è 5 dicembre 2025. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2025 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,44 $ per azione. L'anno precedente, il 2024, ha totalizzato 0,41 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna −23,48% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2019, con +69,49%; il peggiore è 2025, con −14,47%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.