Churchill Downs Incorporated (CHDN) Análise de ações

Visão geral da empresa

Churchill Downs Incorporated (CHDN) tem uma capitalização de mercado de $ 5,65 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Jogos de Azar. A empresa declara 6.600 funcionários.

CHDN fechou pela última vez a $ 82,79 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,23 (−0,28%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 73,09 e $ 118,35. O último fecho situa-se 13,27% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Churchill Downs Incorporated reportou receitas de $ 2,93 bi. Isso representa +7,01% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 2,73 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 383,00 mi. Isso representa −10,26% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 13,8%. Isso são 10,6 pontos percentuais acima da mediana de Jogos de Azar, que é 3,2%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,86.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,81 bi em 2022 para $ 2,93 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 13,83. Isso é 14,05% abaixo da mediana de Jogos de Azar, que é 16,09. O P/L estimado registrado é 10,98. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,69. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,89 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 138,62% acima da mediana de Jogos de Azar, que é 0,79. 15 empresas de Jogos de Azar reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −13,97%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +14,00% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,77. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 37,92%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,54% sobre o último preço. Isso são 1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Jogos de Azar, que é 1,5%. A taxa anual indicada é de $ 0,44 por ação. A data ex-dividendo registrada é 5 de dezembro de 2025. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2025 mostra 1 pagamentos num total de $ 0,44 por ação. No ano anterior, 2024, o total foi de $ 0,41 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −27,24% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +69,49%; o pior é 2025, com −14,47%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.