Ardmore Shipping Corporation (ASC) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Ardmore Shipping Corporation(ASC)의 시가총액은 $8.02억입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 57명입니다.

ASC에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $19.62입니다. 전일 종가 대비 +$0.75(+3.97%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $10.31에서 $20.60까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 90.3% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Ardmore Shipping Corporation의 보고 매출은 $3.10억입니다. 직전 회계연도 합계 $4.06억에 견주면 변화율은 −23.56%입니다. 같은 해 순이익은 $4101.40만입니다. 직전 회계연도 대비 −69.16%의 변화입니다. 순이익률은 29.67% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 7.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.57입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $4.46억에서 2025 회계연도의 $3.10억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 7.63배에 해당합니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 19.26% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.91배입니다. PSR(주가매출비율)은 2.18배입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 35.24% 높습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +75.70%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +13.35%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.09입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 51.05%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 ASC의 배당수익률은 7.26%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 2.2%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.37입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 28일입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.48입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.20입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +90.80%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2022년 수익률은 +326.34%, 2020년 수익률은 −63.57%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.