StockVS

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) 株式分析

ヘルスケア

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

$84.41

$-1.09 (-1.27%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

ジマー・バイオメット・ホールディングス社は、世界中で医療技術企業として事業を展開しており、整形外科用再建製品、スポーツ医学製品、生物学的製剤、足首および足関節製品などの設計、製造、販売に注力しています。同社はヘルスケアセクターに属し、具体的には医療機器業界において活動しており、これは高齢化社会における医療需要の安定性と技術的革新の重要性を反映しています。事業規模としては、市場時価総額は 182 億ドル、年間の売上高は 82.3 億ドル、従業員数は 1 万 7000 名に上ります。これらの財務指標は、同社が医療機器市場において中堅から中堅以上の地位を確立しており、堅実な収益基盤を持つ大規模な企業であることを示唆しています。特に時価総額と売上高の規模は、同社が単なるニッチなプレイヤーではなく、広範な製品ポートフォリオを有する主要な市場参加者であることを意味しており、業界内の競争力のあるポジションを保持しています。

財務健全性

2023 年 4 月期(年次通計)の売上高は 82.3 億ドル、純利益は 7 億 5051 万ドル、EBITDA は 25 億ドルで、売上高と純利益の間に約 75 億ドルのギャップが存在することから、販売費および一般管理費、研究開発費などのコスト構造が収益の大部分を占めていることが明らかになります。フリーキャッシュフローは 13.5 億ドルで、この資金は設備投資や配当支払い、さらなる事業拡大のための財務的柔軟性を確保することを可能にしています。粗利益率は 69.7%、営業利益率は 14.0%、利益率は 8.6%であり、粗利益率の高さは製造コスト管理の効率性を、営業利益率と利益率は営業外費用や税金の影響を受けつつも依然として健全な収益構造を維持していることを示しています。現金高は 6.21 億ドルで、負債は 78.7 億ドルであり、負債対資本比率は 61.97% で、このバランスシートの状態は負債比率が比較的高く、ややレバレッジを効かせた構造であると言えます。流動性比率は 1.98 であり、これは短期債務を十分に上回る流動資産を保有しており、短期的な財務リスクは低く、高い流動性を確保していることを示しています。資本効率の観点からは、株主資本に対する収益率(ROE)は 5.6%、総資産に対する収益率(ROA)は 3.9%であり、これらの指標は管理層の資本配分効率が平均的やややや保守的な水準にあることを示唆しています。

バリュエーション評価

株価収益率(P/E)の trailing 値は 26.20 倍、forward 値は 10.35 倍であり、この大幅な乖差は市場が将来の収益を大幅な減少または悪化を想定して価格付けしていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.43 倍であり、簿価に対して市場は僅かなプレミアムを付けており、成長性よりも現在の資産価値を重視する評価を反映している可能性があります。株価対売上高比率は 2.21 倍、企業価値対EBITDA 倍率は 10.20 倍であり、これらは収益の減少傾向を踏まえた比較的安価な評価水準であることを示唆しています。52 週間最高値は 108.29 ドル、最低値は 84.59 ドルで、現在の株価はこのレンジの下方に位置しており、過去の価格変動範囲内で調整された水準にあります。ベータ値は 0.61 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価は市場平均よりも低く、下落局面では比較的安定した振る舞いを示すことを意味しています。

Growth & Income

売上成長率は 10.9%、利益成長率は -40.8% であり、利益成長が売上成長に比べて著しく鈍化していることは、コスト増や収益率の低下が収益全体に悪影響を及ぼしていることを示しています。配当利回りは 1.0%、配当支払比率は 27.0% で、この支払比率は利益減少の時期でも維持可能である一方で、利益の減少幅を考慮すると配当の持続可能性には注視が必要な状況です。利益成長のマイナス幅が売上成長のプラス幅を上回っている点から、同社は短期的には利益を再投資するか、配当を維持するかの選択に直面している可能性があります。全体として、同社の成長とインカムジェネレーションのプロファイルは、売上拡大は継続しているものの、利益率の圧縮により収益の質が低下しており、配当によるリターンは限定的であると言えます。

同業他社比較

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH $16.33B 21.9
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Zimmer Biomet Holdings, Inc.のPERは21.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Zimmer Biomet Holdings, Inc.について

Zimmer Biomet Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a medical technology company worldwide. The company designs, manufactures, and markets orthopedic reconstructive products, such as knee and hip products; S.E.T. products, including sports medicine, biologics, foot and ankle, upper extremities, and trauma and CMFT products; sports medicine products for the repair of soft tissue injuries, used in the knee and shoulder; and craniomaxillofacial and thoracic products comprising face and skull reconstruction products, as well as products that fixate and stabilize the bones of the chest to facilitate healing or reconstruction after open-heart surgery, trauma, or for deformities of the chest. It offers technology and data, bone cement, and surgical products; and a suite of integrated digital and robotic technologies that leverage data, data analytics and artificial intelligence. The company's products and solutions are used to treat patients suffering from disorders of, or injuries to, bones, joints, or supporting soft tissues. It serves orthopedic surgeons, neurosurgeons, hospitals, healthcare institutions, stocking distributors, healthcare dealers, and other specialists, as well as agents, healthcare purchasing organizations, or buying groups. It also offers ROSA Robot, which utilizes robotic technologies to assist a surgeon with implant positioning in total knee arthroplasty or partial knee arthroplasty; and the ZBEdge Platform connects robotic and digital technologies together to collect data before, during and after surgery, that can deliver insights to surgeons to assist in making informed decisions on patient care. The company was formerly known as Zimmer Holdings, Inc. and changed its name to Zimmer Biomet Holdings, Inc. in June 2015. Zimmer Biomet Holdings, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Warsaw, Indiana.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$16.33B
PER
21.87
52週高値
$108.29
52週安値
$79.12
平均出来高
2.30M
ベータ
0.47
配当利回り
1.14%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
17,000