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Xylem Inc. (XYL) 株式分析

資本財

Xylem Inc.

$111.13

+$0.85 (+0.77%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Xylem Inc. は、世界中の公共事業、産業、および住宅・商業ビルにおける水道インフラ、水処理、計測および制御ソリューションの設計、製造、および保守に特化しています。同社は工業製品セクター内の特殊産業機械業界において事業を展開しており、これは高度な技術的専門知識と信頼性を必要とする分野です。現在の市場総資本は 311.1 億ドルで、年間の売上高は 90.3 億ドル、従業員数は 22,000 名に達しています。これらの財務指標は、同社が大型かつ確立されたグローバル企業としての地位を占め、安定した収益基盤を有していることを示唆しています。特に、311.1 億ドルという市場総資本規模は、同社が産業機械分野で重要なプレイヤーであることを意味し、90.3 億ドルの年間売上高は広範な事業ポートフォリオの成熟度を反映しています。

財務健全性

Xylem Inc. の 1 期間(TTM)売上高は 90.3 億ドル、純利益は 9.57 億ドル、EBITDA は 18.9 億ドルです。売上高 90.3 億ドルから純利益 9.57 億ドルというギャップは、約 10.6% の利益率を形成するコスト構造と、製造および販売ネットワークにかかる広範な費用を反映しています。同社のフリーキャッシュフローは 8.93 億ドルであり、これは財務的柔軟性を高め、配当支払いや債務返済、または戦略的再投資に資金を確保する能力を示しています。粗利益率は 38.5%、営業利益率は 16.0%、純利益率は 10.6% であり、これらはそれぞれ製品のコスト管理効率、営業費用の抑制状況、および最終的な収益性を表しています。流動性に関する指標として、現金残高は 14.8 億ドル、債務は 24.8 億ドルであり、負債対資本比率は 21.07% です。これにより、同社のバランスシートは比較的保守的であり、財務リスクを低く抑えていることが確認できます。また、流動性比率は 1.62 で、短期的な債務履行能力が健全であることを示しています。さらに、自己資本利益率(ROE)は 8.4%、総資産利益率(ROA)は 4.8% であり、管理層が資本を効率的に活用して利益を創出していることを示す指標です。

バリュエーション評価

同社の株価収益率(PER)は、 trailing twelve months で 32.65、将来予測 PER は 21.03 です。この差額は、将来の利益成長率への市場期待、あるいは現在の利益の持続可能性に関する判断を反映している可能性があります。株価対簿価比率は 2.72 であり、これは同社の純資産に対して市場が一定のプレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 3.44、企業価値対 EBITDA 比率は 17.10 です。これらの代替評価指標は、収益規模や調整後のキャッシュフローに対する企業の価値評価の文脈を提供します。52 週間高値は 154.27 ドル、安値は 100.72 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で変動しています。ベータ値は 1.17 で、これは広範な市場相場の変動に対して、同社株価がやや高い感応度を持つことを示唆しています。

Growth & Income

1 期間の売上成長率は 6.3%、利益成長率は 3.0% です。利益成長率が売上成長率よりも低いことは、コスト構造の変化や投資支出の影響、あるいは価格転嫁の課題が存在することを示しています。配当利回りは 1.3%、配当支払比率は 40.8% です。この配当支払比率は、同社の利益水準に対して持続可能であり、配当の安定性を確保しつつ、一部は株主還元を行っていることを示しています。全体として、同社は適度な売上成長と安定した利益成長、そして持続可能な配当政策を組み合わせることで、株主価値の創造に貢献しています。

同業他社比較

Xylem Inc. (XYL) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Xylem Inc. XYL $26.41B 27.6
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Xylem Inc.のPERは27.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Xylem Inc.について

Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$26.41B
PER
27.64
52週高値
$154.27
52週安値
$105.29
平均出来高
2.17M
ベータ
1.08
配当利回り
1.55%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
22,000