StockVS

Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) 株式分析

ヘルスケア

Xtant Medical Holdings, Inc.

$0.46

$-0.02 (-4.17%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Xtant Medical Holdings, Inc. は、米国および国際市場において整形外科および神経外科の医師向けに再生医療製品および医療機器を提供する企業です。同社は特にオストイースポンジやオストオセレクト DBM プティといった、細胞の成長を促す天然の足場や成形可能な骨マトリックスを主力製品として展開しています。ヘルスケアセクターに属する同社は、医療機器業界というニッチかつ専門性の高い分野において事業活動を行っており、高度な技術的知識と規制対応が求められる環境下で事業を遂行しています。市場価値は 6586 万ドルで、年間の売上高は 1 億 3393 万ドルに達しており、従業員数は公開データとして利用可能な情報がないため特定できません。これらの財務指標は、同社が中堅規模の企業としての位置付けにあることを示しており、限られた市場資本に対して比較的効率的な収益を生み出している構造を反映しています。

財務健全性

同社のトリムリング(過去 12 ヶ月)売上高は 1 億 3393 万ドル、純利益は 497 万ドル、EBITDA は 1251 万ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 963 万ドルの費用として発生していることを示しており、これはコスト構造において販売費や一般管理費が売上に対して一定の割合を占めていることを意味します。フリーキャッシュフローは 650 万ドルで、これは同社が資本支出を除いた現金を生み出しており、財務的柔軟性を確保していることを示唆しています。グロスマージンは 62.9% と高い水準にあり、製品のコスト効率性が高いことを示していますが、営業利益率は -2.9% であり、営業コストが売上を上回っている期間があったことを示します。一方、利益率は 3.7% であり、最終的な収益性が純粋な営業活動の結果を反映していることを示しています。総現金高 1705 万ドルは総債務 2872 万ドルを下回っており、負債対資本比率は 56.36% となっています。この負債水準は、同社が一定の財務レバレッジをかけている一方で、短期的な支払い義務に対処できる流動性を確保していることを示す流動性比率は 2.65 です。また、自己資本利益率 (ROE) は 10.6%、総資産利益率 (ROA) は 4.8% であり、これらのリターン指標は、管理層が資本を有効活用して利益を生み出している能力を評価する重要な尺度となります。

評価指標の分析

trailing twelve months の P/E 比率は 15.67 であり、前方 P/E 比率は -23.51 です。前方 P/E が負値であることは、短期的な予想利益がマイナスまたは低いことを示唆しており、市場は将来の収益性の回復を期待しているか、あるいは現在の収益構造の不安定さを反映している可能性があります。株価純資産倍率 (P/B) は 1.29 であり、これは市場が同社の純資産価値に対して約 29% のプレミアムを付与している、あるいは簿価ベースで割安感を示していることを意味します。株価売上高倍率は 0.49 であり、企業価値対EBITDA 倍率は 6.20 です。これらは従来の P/E 比率とは異なる視点を提供しており、収益性が変動する局面でも同社の事業規模やキャッシュフロー生成能力を評価する代替指標として機能します。52 週の最高値は 0.95 ドル、最低値は 0.34 ドルです。現在の株価はこれらの範囲内を推移しており、ボラティリティの高い銘柄であることが伺えます。ベータ値は -0.16 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価が逆相関を示す、あるいは市場変動に対して極めて安定した動きをする特性を持っていることを示しています。

成長と収益性

年次売上成長率は 2.7%、利益成長率は利用可能な情報として N/A です。収益が微増している一方で利益成長率が算出できない状況は、利益率の変動が収益の伸びよりも大きな影響を受けている可能性を示唆しています。同社は配当を支払いっておらず、配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% です。これは、同社が利益を株主への配当ではなく、事業の成長への再投資や財務基盤の強化に充てていることを意味します。配当政策の存在しない状態は、成長期にある企業や、将来の投資機会を重視する経営方針を採用している企業に見られる典型的な特徴です。全体として、同社は低成長ながら収益を生み出す事業モデルを維持しており、配当収入を期待する投資家には適さないものの、キャピタルゲインを期待する投資対象としての特性を持っています。

同業他社比較

Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Xtant Medical Holdings, Inc. XTNT $64.69M 46.1
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Xtant Medical Holdings, Inc.のPERは46.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Xtant Medical Holdings, Inc.について

Xtant Medical Holdings, Inc. provides regenerative medicine products and medical devices for orthopedic and neurological surgeons in the United States and internationally. It offers OsteoSponge, a natural scaffold for cellular in-growth; OsteoSelect DBM Putty, a moldable demineralized bone matrix; OsteoSelect PLUS DBM Putty to deliver handling properties and ensure patient safety through validated and terminal sterilization; 3Demin, a family of allografts that maximizes osteoconductivity and the osteoinductive potential of human bone; OsteoFactor Pro, a processed allograft that contains retained growth factors found within the endosteum layer of allograft bone; OsteoVive Plus, an aseptically processed and viable bone allograft; and nanOss products that provide osteoconductive nano-structured hydroxyapatite and an engineered extracellular matrix bioscaffold collagen carrier. It also provides sports allografts for anterior and posterior cruciate ligament repairs, anterior cruciate ligament reconstruction, and meniscal repair; milled spinal allografts for cortical bone milled to desired shapes and dimensions; and traditional allografts for orthopedics, neurology, podiatry, oral/maxillofacial, genitourinary, and plastic/reconstructive applications. In addition, it offers cervical products comprising Spider cervical plating, Streamline OCT system, and CervAlign systems; thoracolumbar products, such as of Axle-X interspinous fusion, Streamline MIS spinal fixation, Streamline TL spinal fixation, and HPS 2.0 hybrid performance systems; Silex sacroiliac joint fusion systems; interbody products comprising Calix for cervical and thoracolumbar applications, Irix-C Cervical and Irix-A lumbar integrated dusion systems, and Fortilink implants; Contact ALP (Anterior Lumbar Plate) System; and interlaminar stabilization products, such as Coflex device for lumbar spinal stenosis; and CoFix implants for back and disc pain. The company is headquartered in Belgrade, Montana.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$64.69M
PER
46.12
52週高値
$0.95
52週安値
$0.44
平均出来高
162.29K
ベータ
-0.12

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
AMEX
United States
従業員数
151