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Taylor Devices, Inc. (TAYD) 株式分析

資本財

Taylor Devices, Inc.

$52.39

+$0.68 (+1.32%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

テイラー・デバイスズ・インクは、米国内およびアジア圏を含む国際市場において、機械装置、設備、構造物に使用される衝撃吸収、レート制御、およびエネルギー貯蔵デバイスの設計、開発、製造、マーケティングに従事しています。同社は産業系セクター内の専門産業機械業界に分類され、特定の高度な機械部品に特化したニッチな市場プレイヤーとしての地位を確立しています。市場大は 1 億 6,968 万ドル、年間売上高は 4,826 万ドル、従業員数は 135 名であり、これらの数値は企業の規模感を明確に示しています。この市場大と売上高の組み合わせから、同社は中堅企業としての位置づけを維持しつつ、安定した収益基盤を持つ専門業者であることが窺えます。

財務健全性

テイラー・デバイスズ・インクの四半期ベースの売上高は 4,826 万ドルで、純利益は 1,038 万ドル、EBITDA は 1,227 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、原材料費、労働費、および一般管理費を含むコスト構造の効率性を反映しており、売上高の約 21.5% が最終利益として残っていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 67 万 5,618 ドルで、この正味の現金生成能力は企業の財務的柔軟性を高め、債務返済や新規設備投資への資金調達を内部資源で行う可能性を示しています。グロス・マージンは 45.5%、営業利益率は 20.7%、利益率は 21.5% であり、それぞれが製品のコスト競争力、製造効率、および最終的な収益性を示す重要な指標となります。現金保有高は 4,171 万ドルで債務は 0 ドルであり、負債対資本比率は N/A であり、これらは極めて保守的なバランスシートと無負債体質を証明しています。流動性比率は 11.52 で、これは短期的な債務履行能力が非常に高いことを意味し、短期的な資金繰りリスクが極めて低いことを示しています。自己資本利益率 (ROE) は 16.2%、総資産利益率 (ROA) は 9.1% であり、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用し、高い収益を生み出す管理能力を有していることを示しています。

バリュエーション評価

トラッキング・P/E は 16.68 倍、フォワード・P/E は 13.69 倍であり、両者の差は将来の収益が現在よりも速いペースで成長すると市場が期待していることを示しています。株価対簿価比率は 2.42 倍であり、これは市場が同社の簿価に対して一定のプレミアムを付けて評価していることを示唆しています。株価対売上高比率は 3.52 倍、EV/EBITDA は 10.43 倍であり、これらの代替評価指標は収益性と企業価値の健全性を多角的に検証する上で有用です。52 週での最高値は 90.37 ドル、最低値は 29.55 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって投資判断の文脈が異なります。ベータ値は 1.12 で、これは広範な市場の動きに対して株価がやや高い変動性を示すことを意味し、市場全体のボラティリティよりもわずかに敏感に反応する特性を持っています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 5.8%、利益の年次成長率は 23.5% であり、利益成長率が売上成長率を上回っていることは、企業が規模の経済を活用してコスト構造を改善し、収益性を高めていることを示しています。配当利回りは N/A、配当還元率は 0.0% であり、同社は利益を株主への配当ではなく、事業の成長や設備投資に再投資する方針を取っています。この非配当方針は、将来的な収益増大のための資金蓄積や、新たな市場機会への投資を優先する戦略的意図を反映しています。全体として、同社は収益性と成長性を両立させる中堅企業の財務プロファイルを持ち、特に利益成長率の高さが注目すべきポイントです。

同業他社比較

Taylor Devices, Inc. (TAYD) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Taylor Devices, Inc. TAYD $168.65M 16.6
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Taylor Devices, Inc.のPERは16.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Taylor Devices, Inc.について

Taylor Devices, Inc. designs, develops, manufactures, and markets shock absorption, rate control, and energy storage devices for use in machinery, equipment, and structures in the United States, Asia, and internationally. The company offers seismic dampers that are designed to mitigate the effects of earthquakes on structures; Fluidicshoks, which are compact shock absorbers primarily used in the defense, aerospace, and commercial industries; and crane and industrial buffers, which are larger versions of Fluidicshoks for industrial applications on cranes and crane trolleys, truck docks, ladle and ingot cars, ore trolleys and train car stops. It also provides self-adjusting shock absorbers that include versions of Fluidicshoks, and crane and industrial buffers, which automatically adjust to various impact conditions and are designed for high cycle application primarily in the heavy industry; liquid die springs that are used as component parts of machinery and equipment used in the manufacture of tools and dies; vibration dampers, which are primarily used by aerospace and defense industries to control the response of electronics and optical systems subjected to air, ship, or spacecraft vibration; machined springs used in the aerospace applications; custom shock and vibration isolators comprising, liquid springs, fluid dampers, elastomeric springs, and Pumpkin mounts; and custom actuators for special aerospace and defense applications. The company markets its products through sales representatives. Taylor Devices, Inc. was incorporated in 1955 and is headquartered in North Tonawanda, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$168.65M
PER
16.58
52週高値
$90.37
52週安値
$33.67
平均出来高
44.25K
ベータ
1.00

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
135