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Raymond James Financial, Inc. (RJF) 株式分析

金融サービス

Raymond James Financial, Inc.

$152.13

+$0.67 (+0.44%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

レイモンド・ジェイムズ・フィナンシャル、インク（RJF）は、個人、企業、および自治体に対して米国、カナダ、欧州においてプライベートクライアントグループ、資本市場、資産管理、銀行、その他のサービスを提供する多角的な金融サービス企業です。同社は金融サービスセクターに属し、資産管理という産業分野で活動しており、これは資産の運用や投資顧問業務を中心とした事業構造を意味します。この企業の規模は、市場大資本 280 億ドル、年次売上高 142 億 2 千万ドル、従業員数 1 万 9,500 人によって定義されています。これらの市場大資本と売上高の数字は、同社が北米および欧州の広範な地理的範囲で大きな顧客基盤にサービスを提供する主要な金融機関であることを示しており、その事業規模は業界内での確固たる地位を反映しています。

財務健全性

年次売上高は 142 億 2 千万ドルで、純利益は 20 億 9 千万ドル、EBITDA は開示されていません。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、コスト構造において営業費用やその他の経費が売上高の約 70 パーセントを占めていることを示しており、金融サービス業において典型的な高収益率構造を反映しています。フリーキャッシュフローは開示されていません。総現金高は 158 億 8 千万ドルで、総負債は 58 億 2 千万ドルであり、負債対資本比率は 46.26% です。現金高が負債を上回っている点と、負債対資本比率が 50% 未満である点は、バランスシートが比較的保守的で、財務的余裕が十分にあることを示唆しています。流動性比率は 2.24 で、これは短期的な流動性が非常に強く、短期債務や運転資金の支払いに支障がないことを意味します。総資産に対する利益率（ROA）は 2.5%、株主資本に対する利益率（ROE）は 17.1% です。これらのリターン指標は、資産運用効率性が低い一方で、株主資本に対しては高い収益を生み出せていることを示しており、資本効率性の観点から経営の効果を評価する重要な指標となります。

バリュエーション評価

株価収益率（P/E）は、.trailing twelve months（TTM）で 13.91 倍、予想株価収益率は 10.39 倍です。予想株価収益率が trailing P/E よりも低いことは、市場が将来の利益成長率を想定しているか、あるいは現在の利益が将来の利益を上方修正することを示唆しています。株価対帳面価額比率は 2.24 で、これは市場が同社の純資産価値よりも約 124% のプレミアムを付与していることを示しています。株価対売上高比率は 1.98 倍、企業価値対 EBITDA 比率は開示されていません。株価対売上高比率は同社の収益生産性を評価し、企業価値対 EBITDA 比率はレバレッジ効果を排除した純粋な運転効率性を示すための代替指標となります。52 週高は 177 ドル 66 セント、52 週低は 117 ドル 57 セントです。現在の株価はこのレンジのどこに位置するかは、株価変動の幅を把握するために重要です。ベータ値は 1.01 で、これは同社の株価変動が広範な市場（S&P 500 などを指す）の動きとほぼ同調しており、市場平均との価格変動の相関が強いことを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は 5.7%、年次利益成長率は -2.4% です。利益成長率が売上高成長率よりも低い、あるいは負の成長を示していることは、コスト増や一回性の費用、あるいは利益率の圧縮が収益拡大を伴っていないことを示唆しています。配当利回りは 1.5%、配当支払比率は 19.9% です。配当支払比率が 20% 未満であることは、利益の大部分が再投資や配当の支払い以外の用途に充てられており、配当支払が利益の減少を招くことなく維持可能であることを示しています。同社は配当を重視する企業であり、利益の一部を株主へ還元しながら事業を拡大するバランスを取っています。

同業他社比較

Raymond James Financial, Inc. (RJF) は資産運用業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Raymond James Financial, Inc. RJF $29.52B 14.3
BlackRock, Inc. BLK $167.25B 27.1
Blackstone Inc. BX $144.37B 30.3
Brookfield Corporation BN.TO $142.06B 89.6

資産運用業界の平均PERは28.6倍です。Raymond James Financial, Inc.のPERは14.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Raymond James Financial, Inc.について

Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$29.52B
PER
14.30
52週高値
$177.66
52週安値
$138.82
平均出来高
1.36M
ベータ
0.99
配当利回り
1.43%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
資産運用
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
19,500