Raymond James Financial, Inc. (RJF) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Raymond James Financial, Inc. (RJF) capitalise 29,91 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Gestion d'Actifs. L'entreprise déclare 19 500 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour RJF est 155,69 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +0,42 $ (+0,27 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 138,82 $ à 182,73 $. La dernière clôture se situe 12,15 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 13,84 Md $. Face au total de 12,64 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +9,52 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 2,14 Md $. Cela représente +3,24 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 15,13 %. Cela représente 59,8 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 11,47.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 10,85 Md $ en 2022 à 13,84 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

RJF se négocie à un ratio cours/bénéfice de 13,57 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 43,75 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Le P/E prévisionnel enregistré est de 10,91. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,76. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 1,96. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,2 fois la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. Les médianes portent ici sur 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,95. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 30,86 %. Le rendement total sur un an glissant est de −4,74 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +16,49 % par an en composé.

Croissance et revenus

RJF verse un dividende dont le rendement est de 1,39 %. Cela représente 7,5 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Au taux indiqué, cela représente 2,16 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 1 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 4 versements pour un total de 2,16 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,00 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +59,48 % ; la plus faible est 2018, à −15,65 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 8 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −1,68 % depuis le début de l'année.