Raymond James Financial, Inc. (RJF) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Raymond James Financial, Inc. (RJF) komt op de laatste slotkoers uit op $ 29,91 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 19.500.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor RJF is $ 155,69, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,42 (+0,27%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 138,82 tot $ 182,73. De laatste slotkoers ligt 12,15% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 13,84 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 12,64 mld. is dat een verandering van +9,52%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 2,14 mld. Dat is +3,24% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 15,13%. Dat is 59,8 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 11,47.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,85 mld. in 2022 naar $ 13,84 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

RJF noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 13,57. Dat is 43,75% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 10,91. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,76. De koers-omzetverhouding is 1,96. Op koers-omzetverhouding is dat 0,2 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,95. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 30,86%. Het totaalrendement over één jaar is −4,74%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +16,49% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

RJF keert dividend uit met een rendement van 1,39%. Dat is 7,5 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,16 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 2,16 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +59,48%, het zwakste 2018 met −15,65%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −1,68%.