Raymond James Financial, Inc. (RJF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Raymond James Financial, Inc. (RJF) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 29,91 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 19.500 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für RJF beträgt 155,69 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,42 $ (+0,27 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 138,82 $ bis 182,73 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 12,15 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 13,84 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 12,64 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +9,52 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 2,14 Mrd. $. Das sind +3,24 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 15,13 %. Das sind 59,8 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,47.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 10,85 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 13,84 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

RJF wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,57 gehandelt. Das liegt 43,75 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,91. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,76. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,96. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,95. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 30,86 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −4,74 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +16,49 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

RJF zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,39 %. Das sind 7,5 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,16 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 2,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +59,48 %, das schwächste 2018 mit −15,65 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −1,68 %.