Raymond James Financial, Inc. (RJF) Análise de ações

Visão geral da empresa

Raymond James Financial, Inc. (RJF) capitaliza $ 29,91 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos. A empresa declara 19.500 funcionários.

O fecho mais recente registrado para RJF é $ 155,69, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,42 (+0,27%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 138,82 a $ 182,73. O último fecho situa-se 12,15% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 13,84 bi. Em relação ao total de $ 12,64 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +9,52%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 2,14 bi. Isso representa +3,24% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 15,13%. Isso são 59,8 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 11,47.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 10,85 bi em 2022 para $ 13,84 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

RJF é negociada a um índice preço/lucro de 13,57 sobre os últimos doze meses. Isso é 43,75% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 10,91. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,76. O índice preço/vendas é 1,96. Em preço/vendas isso é 0,2 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,95. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 30,86%. O retorno total a um ano é −4,74%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +16,49% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

RJF paga um dividendo com um rendimento de 1,39%. Isso são 7,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 2,16 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 1 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 2,16 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,00 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +59,48%; o pior é 2018, com −15,65%. Dos 9 anos civis completos registrados, 8 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula −1,68% no ano.