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Power Solutions International, Inc. (PSIX) 株式分析

資本財

Power Solutions International, Inc.

$42.99

+$4.12 (+10.60%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

パワソリューションズ・インターナショナル・インク(PSIX)は、米国、北米その他の地域、太平洋諸島、欧州および国際的に、エンジンおよび動力システムの設計、エンジニアリング、製造、販売およびマーケティングに従事しています。同社は、燃料システム部品と統合された基本エンジンブロックを提供するほか、完全な動力システムも提案しており、産業用および商用車両分野で重要な役割を果たしています。この企業は産業部門に属し、専門産業機械という業界で活動しており、重機や建設機械の動力源として不可欠な製品を供給しています。現在、市場資本化額は 16 億ドルで、年間の売上高は 7.224 億ドルに達しており、従業員数は 1,000 名規模を維持しています。これらの財務規模は、同社が中堅以上の市場シェアを保有し、特定の産業セグメントにおいて安定した収益基盤を築いていることを示唆しています。

財務健全性

売上高は過去 12 ヶ月(TTM)で 7.224 億ドル、純利益は 1.1399 億ドル、EBITDA は 1.151 億ドルを記録しています。売上高から純利益を引いた構造を見ると、営業費や一般管理費などのコスト構造が利益率に与える影響を明確に示しており、収益の質を理解する上で重要です。フリーキャッシュフローは 714 万 8,500 ドル(マイナス)であり、これは現在の財務的柔軟性に一定の制約がある可能性を示唆していますが、現金保有額が 4,125 万ドルあることで短期的な資金調達の余地が確保されています。粗利益率は 25.6%、営業利益率は 12.7%、利益率は 15.8% で、それぞれが企業の生産効率、コスト管理、および最終的な収益化能力を反映しています。現金保有額 4,125 万ドルは、負債総額 15,490 万ドルと比較すると、資本構造は負債依存度が高い状態にあると言えます。負債対自己資本比率は 86.73% であり、バランスシートは高レバレッジ状態にあることが確認されます。流動性比率は 3.15 であり、これは短期的な負債を弁済する流動性が十分にあることを示しており、短期の財務健全性は良好です。自己資本利益率(ROE)は 93.5%、総資産利益率(ROA)は 18.2% であり、これらの高いリターン指標は管理層が資本を効果的に運用していることを示唆しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 14.01 倍で、前方 P/E は 14.54 倍です。両者の差はわずかなものですが、将来の収益成長率が先行きにおいて現状と同等かやや低下する可能性を示唆しています。株価対簿価比率は 8.93 倍であり、これは簿価に対して市場がプレミアムを付けており、成長期待やブランド価値を反映している可能性があります。株価対売上高比率は 2.21 倍、EV/EBITDA は 14.85 倍であり、これらの代替指標は収益性や企業価値の相対的な水準を異なる角度から評価する手がかりとなります。52 週最高値は 121.78 ドル、最低値は 18.10 ドルで、現在の株価はこれらの範囲内において変動しています。ベータは 2.19 であり、これは広範な市場の変動に対して、同社の株価がより高いボラティリティを示すことを意味しています。

Growth & Income

売上高の成長率は年率 32.5%、収益の成長率は年率マイナス 31.6% です。売上高は大幅に成長していますが、利益は減少しており、コスト増や一回りの利益率が低下している要因が存在することを示しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当ではなく収益を再投資して成長に充てる方針を採用しています。この収益再投資戦略は、将来的な成長機会を捕捉するために内部留保を活用していることを示しており、配当受給者向けの企業とは異なるプロファイルです。全体として、同社は高い売上成長と収益性の変動を伴う成長志向型の企業であり、短期的な利益圧迫が課題となっていますが、配当政策は成長戦略に資する形をとっています。

同業他社比較

Power Solutions International, Inc. (PSIX) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Power Solutions International, Inc. PSIX $990.94M 9.7
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Power Solutions International, Inc.のPERは9.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Power Solutions International, Inc.について

Power Solutions International, Inc. designs, engineers, manufactures, markets, and sells engines and power systems in the United States, the rest of North America, the Pacific Rim, Europe, and internationally. The company offers basic engine blocks integrated with fuel system parts, as well as completely packaged power systems, that include combinations of front accessory drives, cooling systems, electronic systems, air intake systems, fuel systems, housings, power takeoff systems, exhaust systems, hydraulic systems, enclosures, brackets, hoses, tubes, packaging, telematics, and other assembled componentry. It also designs and manufactures large, custom-engineered integrated electrical power generation systems for standby and prime power applications; sells emission-certified compression ignition and spark-ignition internal combustion engines; designs and fabricates power system enclosures; and sources electrification components. In addition, the company provides mobile and stationary gensets for emergency standby, rental, prime power, demand response, microgrid, oil and gas, data center, renewable energy resiliency, and combined heat and power; forklifts, wood chippers, stump grinders, sweepers/industrial scrubbers, aerial lift platforms/scissor lifts, irrigation pumps, oil and gas compression, oil lifts, off road utility vehicles, ground support equipment, ice resurfacing equipment, pump jacks, and battery packs; vocational trucks and vans, school buses, transit buses, and terminal and utility tractors; and internal aftermarket and OEM-developed service parts programs. It serves original equipment manufacturers and end-user customers across the power systems, industrial, and transportation end-markets; and large and multinational organizations. The company was founded in 1985 and is headquartered in Wood Dale, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$990.94M
PER
9.70
52週高値
$121.78
52週安値
$35.77
平均出来高
859.51K
ベータ
2.21

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,000