StockVS

Pentair plc (PNR) 株式分析

資本財

Pentair plc

$73.54

$-1.28 (-1.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

会社概要

ペンテア plc は、米国、西欧、中国、中南米、中東、東南アジア、オーストラリアおよびカナダで水ソリューションを提供する企業です。同社は、流体処理および配管システムの設計、製造、販売を通じて、産業用および商業的な水管理ニーズに応えています。セクターとしては「工業製品」に分類され、業界は「特殊工業機械」に属しており、これは高度な技術的知見と精密な製造プロセスを必要とする分野であることを示しています。企業の規模は、時価総額 140 億ドル、年間売上高 41.8 億ドル、従業員数 9,000 人という数値で確認できます。この時価総額と売上高は、同社が特殊工業機械分野において、広範な地理的範囲で事業を展開する中堅から大手クラスの企業としての位置付けにあることを示唆しています。

財務健全性

売上高は 41.8 億ドル、純利益は 6.495 億ドル、EBITDA は 10.9 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 35.3 億ドルの営業費や研究開発費などのコスト構造を反映しており、製造業特有の大きな費用項目を抱えていることを示しています。自由キャッシュフローは 5.994 億ドルで、これは企業が資本支出を行った後の現金残高であり、配当支払いや買収、株主還元のための財務的柔軟性を担保しています。粗利益率は 40.9%、営業利益率は 20.1%、利益率は 15.7% であり、それぞれが製造効率、コスト管理、そして最終的な収益性の水準を数値的に示しています。現金残高 1.016 億ドルと債務 17.7 億ドルを比較すると、債務超過の状態ですが、負債対資本比率は 45.65% であり、バランスシートは保守的かつ適度にレバレッジをかけた状態にあります。流動性比率は 1.61 であり、これは短期的な債務を満期前に支払うための流動性資産が、短期債務を十分に上回っていることを示しており、短期的な資金繰りリスクは低い水準にあります。自己資本利益率は 17.5%、総資産利益率は 9.1% であり、これらの収益性指標は、経営陣が株主資本を効果的に活用し、資産全体から適切なリターンを生み出していることを示しています。

評価分析

トランザクション P/E は 21.84 倍、フォワード P/E は 14.72 倍です。この 7.12 倍の差は、市場が将来の利益増加を想定しており、将来の収益性が過去の実績よりも高い水準で推移すると見込まれていることを示唆しています。株価対簿価比は 3.62 であり、簿価ベースで計算された純資産に対して市場は約 2.62 倍のプレミアムを付けていることを示しており、企業のブランド価値や成長ポテンシャルを反映している可能性があります。株価対売上高比は 3.35 倍、EV/EBITDA は 14.37 倍です。これらは資本支出や債務構造に左右されない企業本質的な価値を評価する指標であり、利益率が安定している場合の相対的な割安感や割高感を判断する補助的な材料となります。52 週高値は 113.95 ドル、52 週安値は 74.25 ドルです。現在株価は 52 週高値から約 39.4% 低い位置にあり、また 52 週安値から約 68.5% 高い位置にあります。ベータ値は 1.24 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価が約 24% 高い感応度を持つことを示しており、市場が上昇する際および下落する際により大きな振幅を示す特性があります。

成長と収益

売上成長率は 4.9%、利益成長率は 1.6% です。利益の成長率が売上成長率よりも低いことは、コスト増や価格転嫁の難しさ、あるいは投資による利益率圧迫要因が存在することを示唆しています。配当利回りは 1.2%、配当利当率は 25.4% です。この配当利当率は当期利益の約四割強に留まっており、企業の利益の大部分を内部留保や設備投資に回す余力があることを示しており、配当支払いの持続可能性は高い水準にあります。全体的な成長と収益のプロファイルを要約すると、堅実なキャッシュフロー生成能力と適度な配当還元を両立しながら、中長期的な収益改善余地を探る段階にあります。

同業他社比較

Pentair plc (PNR) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Pentair plc PNR $12.09B 18.8
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Pentair plcのPERは18.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Pentair plcについて

Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$12.09B
PER
18.80
52週高値
$113.95
52週安値
$70.73
平均出来高
1.75M
ベータ
1.10
配当利回り
1.42%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United Kingdom
従業員数
9,000