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Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) 株式分析

資本財

Park-Ohio Holdings Corp.

$33.17

+$2.02 (+6.48%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

パーク・オハイオ・ホールディングス・コーポレーション(PKOH)は、米国、欧州、アジア、メキシコ、カナダおよび国際的に展開しており、サプライチェーン管理のアウトソーシングサービス、資本設備、および製造部品を提供する企業です。同社は工業製品部門に属し、特殊産業機械という業界において事業活動を行っています。この企業の規模は、市場 capitalization が 3.4311 億ドルで、年間売上高が 16 億 0 百万ドル、従業員数が 6,300 名であることを示しています。これらの財務指標は、同社が中堅規模の工業企業として確立された地位にあることを示唆しており、特定の地域やセグメントに集中せず多角的な事業ポートフォリオを保有していることを意味します。

財務健全性

売上高は 16 億 0 百万ドル(TTM)で、純利益は 2,480 万ドル、EBITDA は 1 億 2,160 万ドルとなっています。売上高と純利益の間の大きな開きは、製造業およびサプライチェーンサービスにおいて原材料費、人件費、および一般管理費用が収益を大幅に圧迫しているコスト構造を反映しています。自由現金流は 449 万ドルであり、この数値は同社の財務的柔軟性が限定的であることを示唆し、配当支払いや資本支出に対する資金調達圧力がある可能性があります。粗利益率は 17.0%、営業利益率は 5.5%、純利益率は 1.5% であり、それぞれが低い水準であることを示しています。粗利益率が低いことは製造コストの圧迫を、営業利益率が低いことは販売費および一般管理費用の高さを、純利益率が低いことは最終的な利益率の限界をそれぞれ示しています。保有現金は 4,480 万ドルであり、債務は 6 億 7,030 万ドルで、債務対資本比率は 175.10% と極めて高い水準にあります。これはバランスシートが非常にレバレッジをかけられており、財務リスクが顕在化していることを意味します。流動性比率は 2.33 であり、これは短期的な債務返済能力が良好であることを示しています。なお、利益剰余金に対する配当率や ROE、ROA を含めると、ROE は 5.8%、ROA は 4.0% であり、これらのリターン指標は高い負債水準を考慮に入れた管理効率の低さを示唆しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E は 13.46 倍、forward P/E は 6.81 倍であり、両者の間には大きな乖離があります。これは市場が将来の収益成長を強く期待しており、forward P/E の低さが将来の収益増加を反映していることを示唆しています。株価対純資産比率は 0.86 倍であり、これは純資産に対して株価が割安に評価されていることを示しています。株価対売上高比率は 0.21 倍で、EV/EBITDA は 7.85 倍です。これらの代替バリュエーション指標は、同社が収益の低下リスクや高い負債水準を踏まえて、非常に保守的に評価されていることを示しています。52 週最高値は 29.50 ドル、最低値は 15.52 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは明示されていませんが、これらの数値は価格変動の範囲を定義します。ベータ値は 1.13 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価がやや敏感に反応することを示しています。

成長と収益

売上高成長率は 1.7%、収益成長率は 40.0% であり、収益が売上高よりもはるかに速く成長していることがわかります。これは利益率の改善やコスト構造の最適化が収益増に寄与していることを示唆しています。配当利回りは 2.1% で、配当支払比率は 28.2% であり、この支払比率は収益水準を考慮しても持続可能であると判断できます。収益成長率 40.0% は、短期的な利益率の改善によるものであり、長期的な売上高成長率 1.7% の低速成長と比較して、利益構造の変動が収益を大きく押し上げていることが確認されます。

同業他社比較

Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Park-Ohio Holdings Corp. PKOH $448.50M 17.8
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Park-Ohio Holdings Corp.のPERは17.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Park-Ohio Holdings Corp.について

Park-Ohio Holdings Corp. provides supply chain management outsourcing services, capital equipment, and manufactured components in the United States, Europe, Asia, Mexico, Canada, and internationally. The company operates through three segments: Supply Technologies, Assembly Components, and Engineered Products. The Supply Technologies segment offers Total Supply Management, a solution that manages aspects of supplying production parts and materials, such as engineering and design support, part usage and cost analysis, supplier selection, quality assurance, bar coding, product packaging and tracking, just-in-time and point-of-use delivery, electronic billing services, and ongoing technical support. This segment also provides production components, including valves, fuel hose assemblies, electro-mechanical hardware, labels, fittings, and steering components; and precision cold-formed and cold-extruded fasteners, and locknuts, as well as nuts, bolts, and wheel hardware under the SPAC brand. The Assembly Components segment offers high pressure direct fuel injection fuel rails and pipes; fuel filler pipes; plastic and rubber assemblies; Turbo Charging and Turbo Coolant hoses; and design engineering, machining, and parts assembly value-added services. The Engineered Products segment provides field services, induction heating and melting systems, pipe threading systems, and forged and machined products for the ferrous and non-ferrous metals, silicon, coatings, forging, foundry, automotive, and construction equipment industries. This segment also engineers and installs mechanical forging presses; sells spare parts, machine, induction harden, and surface finish crankshafts and camshafts for use in locomotives; and forge aerospace and defense structural components comprising landing gears and struts, and railcar center plate and draft lug rail products. Park-Ohio Holdings Corp. was founded in 1907 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$448.50M
PER
17.80
52週高値
$31.92
52週安値
$15.52
平均出来高
53.94K
ベータ
1.17
配当利回り
1.60%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
6,300