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Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) 株式分析

ヘルスケア

Prestige Consumer Healthcare Inc.

$48.02

+$0.02 (+0.04%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

プレスティージュ・コンシューマー・ヘルスケア・インク(PBH)は、北米、オーストラリアおよび国際市場において、市販薬(OTC)およびパーソナルケア製品の研究開発、製造、販売、配分、販売に従事しています。同社はヘルスケアセクター内の医薬品メーカー(特殊品・ジェネリック)業界に属しており、これは主に消費者向け医薬品市場で収益を上げる事業構造を指します。市場時価総額は 26 億ドル($2.67B)で、年間売上高は 11 億ドル($1.10B)に達し、従業員数は 600 人います。これらの財務指標は、同社が中堅規模の企業として確立された地位にあることを示唆しており、特定の地域と製品カテゴリーに特化した事業範囲を持っています。

財務健全性

売上高(TTM)は 11 億ドル($1.10B)、純利益(TTM)は 1.865 億ドル($186.50M)、EBITDA は 3.65 億ドル($364.98M)です。売上高と純利益の間に生じるギャップは、製造コスト、販売一般管理費(SG&A)、研究開発費など、企業の構造コストの規模と効率性を反映しています。フリーキャッシュフローは 2.07 億ドル($207.17M)であり、これは企業が債務返済や資本支出を行う余地を残しつつも、配当や株主還元、新規事業投資を行う財務的柔軟性を保持していることを意味します。粗利益率は 57.0%、営業利益率は 29.1%、純利益率は 16.9% であり、それぞれが製品単価に対する製造コストの低さ、規模の経済による管理費の効率化、および最終的な収益配分の効率性を示しています。現金残高は 6,237 万ドル($62.37M)ですが、負債総額は 10.8 億ドル($1.08B)で、負債対資本比率は 58.99% であり、このバランスシートは資本コストを考慮した適度なレバレッジを帯びていますが、短期的な流動性はカレントレシオ 3.11 と極めて良好です。これにより、流動資産は流動負債の 3 倍以上存在し、短期的な債務支払義務を確実に履行できる財務状態であることが確認できます。また、自己資本対資産利益率(ROE)は 10.3%、総資産対資産利益率(ROA)は 6.1% であり、これらは管理層が資本を効果的に運用し、投資家にリターンを生成している能力を定量的に示しています。

評価査定

トランゼイング P/E レシオ(TTM)は 14.68 倍、フォワード P/E は 11.56 倍であり、後者が前者よりも低いことは、市場が将来の利益成長を期待して株価を下方修正しているか、あるいは短期的な利益減の局面を通過していることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.44 倍であり、これは市場が同社の簿価資本に対して僅かなプレミアムを支払っているか、あるいは市場環境下ではほぼ簿価に等しい水準で評価されていることを意味します。株価対売上高比率は 2.42 倍、EV/EBITDA は 10.00 倍であり、これらの代替評価指標は、同社の収益基盤の強さを株価の現在水準と比較して測る別の視点を提供します。52 週間最高値は 89.37 ドル、最低値は 51.24 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内のどこに位置するかを計算して示す必要がありますが、提示された数値のみから現在の株価の絶対値を特定することはできないため、相対的な位置づけについては市場の取引状況による変動を考慮する必要があります。ベータ値は 0.47 であり、これは同社の株価変動が広範な市場変動に対してはるかに低く、防御的な資産特性を持つことを示しています。

成長とインカム

売上高の年間成長率は -2.4%、利益の年間成長率は -20.5% であり、利益が売上高よりも急速に減少していることは、コスト構造の悪化や価格競争力への圧力、あるいは非再認経費の増加が収益性に与えた影響を浮き彫りにしています。配当支払者としての同社では、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、これは企業が現在、利益の一部を株主還元として分配せず、全額を事業成長や債務返済に再投資していることを示しています。配当非支払者の立場からすると、同社は利益を株主還元ではなく、将来の成長機会への投資や財務状況の改善へと再投資する方針を採っています。全体として、同社の成長とインカムプロファイルは、短期的な収益調整局面にあるが、財務的柔軟性を維持しつつ事業基盤を強化する段階にあることを示しています。

同業他社比較

Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) は製薬 - 専門・ジェネリック業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Prestige Consumer Healthcare Inc. PBH $2.27B 12.3
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK $50.14B 41.8
Haleon plc HLN $40.92B 18.5
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $40.30B 25.8

製薬 - 専門・ジェネリック業界の平均PERは47.5倍です。Prestige Consumer Healthcare Inc.のPERは12.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Prestige Consumer Healthcare Inc.について

Prestige Consumer Healthcare Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, markets, distributes, and sells over the counter (OTC) health and personal care products in North America, Australia, and internationally. It operates in two segments, North American OTC Healthcare and International OTC Healthcare. The company offers analgesic powders under the BC and Goody's brand; various diaper rash treatments and skin protectants for babies under the Boudreaux's Butt Paste brand name; sprays and lozenges to relieve sore throats and mouth pain under the Chloraseptic brand; eye care products that provide relief from redness and itchiness under the Clear Eyes brand name; at-home removal of common and plantar warts under the Compound W brand; and ear wax removal products under the Debrox brand name. It also provides dental guards, floss picks, interdental brushes, dental repair and kits, and tongue cleaners under the DenTek brand; motion sickness relief products under the Dramamine brand; enemas and other laxative products under the Fleet brand name; stomach upset remedies under the Gaviscon brand; cough drops under the Luden's brand; products for yeast infections in women under the Monistat brand name; lice and parasite treatments under the Nix name; feminine care products, including washes, cloths, and sprays under the Summer's Eve brand; products for dry eyes under the TheraTears brand; nasal saline sprays and washes under the Fess brand name; and oral rehydration products under the Hydralyte brand. It sells its products to mass merchandisers; and drug, food, dollar, convenience, and club stores, as well as e-commerce channels. The company was formerly known as Prestige Brands Holdings, Inc. and changed its name to Prestige Consumer Healthcare Inc. in August 2018. Prestige Consumer Healthcare Inc. was founded in 1996 and is headquartered in Tarrytown, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.27B
PER
12.28
52週高値
$87.12
52週安値
$42.62
平均出来高
607.58K
ベータ
0.40

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
890