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Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) 株式分析

ヘルスケア

Organogenesis Holdings Inc.

$2.66

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Organogenesis Holdings Inc. は、再生医療分野に特化し、米国国内の高度な創傷治療、および外科治療とスポーツ医療市場向けに製品を開発、製造、および販売している企業です。同社はヘルスケアセクターに属し、医薬品メーカー(特殊・ジェネリック)という業界カテゴリーに位置づけられています。この業界は、医薬品製造における規制の厳しさや研究開発への巨額の投資を必要とする特徴を持ち、創傷治療や手術用製品といったニッチかつ高付加価値な領域に焦点を当てています。市場大は 3 億 7,450 万ドルで、年間売上高は 5 億 6,417 万ドル、従業員数は 854 名規模です。これらの財務規模は、同社が中盤の成長企業でありながら、医薬品メーカーとしての確固たる収益基盤を築いていることを示唆しています。市場大と売上高の組み合わせは、特定の医療分野における競争力を維持しつつ、拡大段階にある事業ポートフォリオを反映しています。

財務健全性

組織の収益(TTM)は 5 億 6,417 万ドルで、純利益(TTM)は 2,002 万ドル、EBITDA は 7,498 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間には約 5 億 4,400 万ドルのギャップが存在し、これは製造コスト、販売一般管理費用、研究開発費などの運営コスト構造が、最終的な利益率を押し下げる要因であることを示しています。フリーキャッシュフローは 5,010 万 2,376 ドル(マイナス)であり、これは会社が現在、設備投資や成長戦略のために現金を消費しており、短期的な財務的な柔軟性に一定の制約がかかっていることを意味します。粗利益率は 75.6% で、製品単価に対する原材料費や製造コストが極めて低く、高付加価値製品としての収益性が優れていることを示しています。営業利益率は 28.9%、純利益率は 6.6% と、営業効率と最終的な税引後利益の構成は、業界平均と比較して健全な水準にあります。現金残高は 9,592 万ドルで、負債総額は 8,214 万ドルであり、負債対資本比率は 18.93 となっています。このバランスシート構成は、現金保有額が負債を上回っており、財務体質が比較的保守的で、倒産リスクが低いことを示唆しています。流動性比率は 3.62 と高く、短期的な債務を返すための流動性余力が十分にあることを意味します。総資産に対する投資収益率(ROA)は 6.4%、株主資本に対する投資収益率(ROE)は 9.0% であり、これらのリターン指標は管理陣が資産を効果的に活用し、株主資本を拡大させていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(TTM)は 15.93 倍、forward P/E は 8.24 倍です。この二つの指標の差は、市場が将来の利益増大を期待しており、特に来期の収益が大幅に向上すると予測されていることを示唆しています。株価純資産倍率(P/B)は 1.01 倍であり、これは市場が同社の純資産に対してほぼプレミアを付けていないか、あるいは帳簿価額に近い評価をしていることを意味します。株価売上高倍率は 0.54 倍で、EV/EBITDA は 5.70 倍です。これらの代替指標は、同社の市場時価総額が売上高やキャッシュフロー生成能力に対して割安に評価されている可能性を示しています。52 週最高値は 7.08 ドル、最低値は 2.21 ドルです。現在の株価は 52 週のレンジ内で推移しており、具体的には最高値から約 64% 低い位置、最低値から約 2 倍高い位置に位置しています。ベータ値は 1.48 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価がより大きく振れることを意味し、相対的に高い価格変動性を示しています。

Growth & Income

売上高成長率は 78.1%、利益成長率は 555.2% であり、利益が売上成長よりもはるかに速いペースで拡大しています。これは、規模の経済が働き始めていたり、新製品の導入や価格転嫁が成功しており、利益率が向上していることを示しています。配当利回りは N/A で、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当を支払いません。したがって、会社は利益を株主への配当ではなく、事業の成長再投資や研究開発への投入に充てている戦略をとっています。全体として、同社は収益と利益の両面で顕著な成長を示しており、短期的なキャッシュフローの負の方向性にもかかわらず、事業の拡大と収益性向上を優先する成長型企業のプロファイルを有しています。

同業他社比較

Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) は製薬 - 専門・ジェネリック業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Organogenesis Holdings Inc. ORGO $342.27M N/A
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK $50.14B 41.8
Haleon plc HLN $40.92B 18.5
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $40.30B 25.8

製薬 - 専門・ジェネリック業界の平均PERは47.5倍です。Organogenesis Holdings Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Organogenesis Holdings Inc.について

Organogenesis Holdings Inc., a regenerative medicine company, develops, manufactures, and commercializes products for the advanced wound care, and surgical and sports medicine markets in the United States. Its advanced wound care products include Affinity and Novachor, which are amnion and chorion placental allografts for use in the care of chronic and acute wounds as protective barriers and extracellular matrix (ECM) scaffolds; Apligraf, a bioengineered bi-layered skin substitute for the treatment of venous leg ulcers and diabetic foot ulcers (DFU); Dermagraft, a dermal substitute grown from human dermal fibroblasts to treat DFUs; NuShield, a dehydrated placental allograft and surgical barrier to provide a protective barrier and ECM scaffold to support native healing; PuraPly Antimicrobial (AM) and PuraPly SX, which are antimicrobial barriers for the management of open wounds in surgical settings; and CYGNUS Dual, VIA Matrix, and SimpliMax are placental tissue grafts used to treat chronic and acute wounds that can be stored at room temperature. The company also provides PuraPly MZ, a micronized version of PuraPly for the management of open wounds in surgical settings; PuraForce, a bioengineered porcine collagen surgical matrix for use in soft tissue reinforcement applications; FortiShield, a biosynthetic wound matrix for use as a temporary protective covering; and TransCyte, a bioengineered tissue scaffold that promotes burn healing. In addition, it develops ReNu, a cryopreserved suspension, which is in Phase 3 trial, for the management of symptoms associated with knee osteoarthritis; and placental products. The company serves hospitals, wound care centers, government facilities, ambulatory service centers, and physician offices through direct sales representatives and independent agencies. Organogenesis Holdings Inc. is headquartered in Canton, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$342.27M
PER
N/A
52週高値
$7.08
52週安値
$2.04
平均出来高
1.52M
ベータ
1.31

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
854