Nutrien Ltd. (NTR) 株式分析

企業概要

市場はNutrien Ltd.（NTR）を$379.24億と評価しています。同社は素材セクターに属し、農業資材業界に分類されています。

記録上、NTRの最新の終値は$79.47で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$1.26（−1.56%）です。記録上の52週レンジは$53.03から$85.36までです。直近の終値は、その52週安値を49.86%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$268.85億です。前会計年度の売上高$259.72億に対して、+3.52%の変化です。同年は純利益$22.67億で着地しました。前会計年度に対して、+236.35%の変化です。純利益率は8.72%で推移しています。農業資材の中央値0%を8.7ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は4.94です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$378.84億から2025年度の$268.85億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

NTRは実績PER16.09倍で取引されています。これは農業資材の中央値19.48倍を17.4%下回っています。予想利益ベースのPERは16.24倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.35です。売上高に対して、株価は売上高の1.39倍の水準で取引されています。PSRでは、農業資材の中央値1.19倍を16.61%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している農業資材企業17社を対象に算出しています。

直近1年間の価格リターンは+41.75%です。5 年にわたる年率リターンは+8.60%です。公表されているベータは1.08です。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは34.43%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.73%です。農業資材の中央値利回り3.09%を0.4ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$2.20となります。記録上の権利落ち日は2026年9月29日です。配当は9暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$1.10です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.09でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+60.77%、最も弱かったのは2023年で−20.19%です。記録上の完全な暦年8年のうち、4年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+30.87%です。