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The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) 株式分析

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The Scotts Miracle-Gro Company

$58.88

$-0.28 (-0.47%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

スコッツ・ミラクルグロ社(SMG)は、米国および国際的な市場において、芝生、ガーデニング、屋内および水耕栽培用の製品を製造、マーケティング、販売している企業です。同社は基本的材料セクターに属し、農業投入品という産業分野で事業を展開しており、これは農産物の生産や園芸需要の拡大に直接関連する市場環境を意味します。この企業の規模は、時価総額 37 億ドル、年間収益 34 億ドル、従業員数 5,200 人という数値で測ることができます。これらの財務指標は、同社が基本的材料セクター内で一定の市場シェアを保有する中堅企業であることを示唆しており、34 億ドルの収益規模は年間約 1,000 万ドル単位の利益を生み出す実体があることを裏付けています。

財務健全性

同社の四半期ベースの収益(TTM)は 34 億ドル、純利益は 1 億 6,350 万ドル、EBITDA は 5 億 2,640 万ドルです。収益と純利益の間のギャップは、売上総利益率 31.3% であり、これが高いコスト構造や販売費および一般管理費による利益圧力を示唆しています。また、営業利益率は -5.3% であり、これは営業活動における一時的な損失または高い固定費構造が存在することを意味します。一方、利益率は 2.6% と正の値を示しており、最終的な事業活動は黒字を達成していることを示しています。フリーキャッシュフローは 3 億 830 万 3,200 ドルであり、これは同社が配当支払いや債務返済、新規投資を行うための財務的柔軟性を確保していることを示しています。現金残高は 830 万ドルに対して、負債は 28 億 4,000 万ドルであり、負債対株式比率は N/A です。キャッシュが負債に比べて極めて少ない状態は、同社のバランスシートがレバレッジを効かせた状態にあることを示唆しますが、現在の流動性比率は 1.35 であり、短期的な債務返済能力は確保されています。また、ROE は N/A であり、ROA は 9.1% です。ROA が 9.1% であることは、資産運用効率が一定水準にあることを示しており、管理当局の資産運用能力を評価する一つの指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E は 22.87 倍、forward P/E は 13.45 倍です。この両者の間には大きな乖離があり、市場は将来の収益成長を期待して forward P/E を低く見積もっているか、あるいは現在の収益が過去の高い水準に停滞していることを示唆しています。Price to Book は -7.39 倍であり、これは同社の株主資本が市場評価よりも著しく低い、あるいは会計上の特別損失や評価損が含まれている可能性を示しています。Price to Sales は 1.09 倍、EV/EBITDA は 12.42 倍です。これらの代替指標は、売上ベースでの評価が割高ではなく、キャッシュフローベースでの評価が妥当な水準にあることを示唆しています。52 週最高値は 72.35 ドル、最低値は 45.61 ドルです。現在株価がどの位置にあるかについては、具体的な現在の株価が提供されていないため、相対的な位置づけを算出することはできませんが、最高値から最低値までの範囲内で変動していることは確実です。ベータは 1.92 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価が約 1.9 倍のボラティリティを示すことを意味します。

Growth & Income

収益の成長率は前年比 -3.3%、利益の成長率は N/A です。利益の成長率が N/A であるため、収益減少が利益にどのように影響しているかについては明言できませんが、収益減少は収益拡大の停滞を示しています。配当利回りは 4.1%、配当支払比率は 94.6% です。配当支払比率が 94.6% と極めて高いことは、同社が利益の大部分を株主還元として分配しており、内部留保の再投資よりも配当重視の姿勢をとっていることを示しています。しかし、この高い支払比率は収益が減少している状況下では持続可能性に課題がある可能性も含んでいます。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、収益減少の中での高配当維持という特徴的な構造を有しています。

同業他社比較

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) は農業資材業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
The Scotts Miracle-Gro Company SMG $3.43B 16.9
Corteva, Inc. CTVA $52.90B 42.8
Nutrien Ltd. NTR.TO $46.50B 14.3
Nutrien Ltd. NTR $33.66B 14.3

農業資材業界の平均PERは37.5倍です。The Scotts Miracle-Gro CompanyのPERは16.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

The Scotts Miracle-Gro Companyについて

The Scotts Miracle-Gro Company, together with its subsidiaries, engages in the manufacture, marketing, and sale of products for lawn, garden care, and indoor and hydroponic gardening in the United States and internationally. The company provides lawn care products, comprising lawn fertilizers, clover and grass seed products, spreaders, and other durable products, as well as lawn-related weed, pest, and disease control products; and gardening and landscape products, which include water-soluble and continuous-release plant foods, potting mixes, garden soils, mulches and ground cover products, plant-related pest and disease control products, organic garden products, and live goods and seeding solutions. It also offers hydroponic products that help users to grow plants, flowers, and vegetables using little or no soil; lighting systems and components; insect, rodent, and weed control products for home areas; and non-selective weed killer products. The company sells its products under the Scotts, Turf Builder, Grower's Edge, EZ Seed, PatchMaster, Thick'R Lawn, GrubEx, EdgeGuard, Whirl, Wizz, Miracle-Gro, LiquaFeed, Shake ‘N Feed, Hyponex, Earthgro, Miracle-Gro Organic, CAN-FAN, CAN-FILTERS, EcoPlus, Bug B Gon, Nature Scapes, Ortho, Miracle-Gro Performance Organics, Miracle-Gro Organic Choice, Whitney Farms, Ortho Max, Home Defense, Mother Earth, Botanicare, General Hydroponics, CYCO, Gavita, Agrolux, HydroLogic Purification System, Gro Pro, AeroGarden, Titan, Tomcat, Ortho Weed B Gon, Roundup, Groundclear, and Alchemist brands. It serves home centers, mass merchandisers, warehouse clubs, large hardware chains, independent hardware stores, nurseries, garden centers, e-commerce platforms, and food and drug stores, as well as indoor gardening and hydroponic distributors, retailers, and growers. The company was formerly known as The Scotts Company. The Scotts Miracle-Gro Company was founded in 1868 and is headquartered in Marysville, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.43B
PER
16.92
52週高値
$72.35
52週安値
$52.00
平均出来高
973.60K
ベータ
1.86
配当利回り
4.48%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,200